AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$12.1억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$11.5억 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6.91억 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$6.84억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$6.55억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$37.4억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$7.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6.36억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$5.9억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.92% |
| 2 | 기타 | 10.92% |
| 3 | 헬스케어 | 10.85% |
| 4 | 임의소비재 | 10.08% |
| 5 | 금융 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$379만 | ﹤0.01% |
73,349
+17,412
| +31% | +US$83.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1702
Dorman Products
DORM
US$40.1억
| US$379만 | ﹤0.01% |
36,301
+2,630
| +8% | +US$31.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1703
Cinemark Holdings
CNK
US$47.7억
| US$379만 | ﹤0.01% |
132,754
-94,900
| -42% | -US$282만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1704
United States Lime & Minerals
USLM
US$34억
| US$379만 | ﹤0.01% |
28,980
+700
| +2% | +US$8.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1705
Centerra Gold
CGAU
US$42.9억
| US$378만 | ﹤0.01% |
212,689
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1706
GigaCloud Technology
GCT
US$22억
| US$378만 | ﹤0.01% |
83,272
+16,380
| +24% | +US$64.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1707
Goodyear
GT
US$11.6억
| US$377만 | ﹤0.01% |
569,365
-2,013
| -0.4% | -US$1.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1708
Shift4
FOUR
US$34.5억
| US$377만 | ﹤0.01% |
86,302
-96,610
| -53% | -US$418만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1709
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.74억
| US$377만 | ﹤0.01% |
62,843
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1710
Kyndryl
KD
US$37.6억
| US$376만 | ﹤0.01% |
286,640
-7,185
| -2% | -US$8.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1711
SL Green Realty
SLG
US$35.6억
| US$375만 | ﹤0.01% |
101,526
+5,766
| +6% | +US$25.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1712
ICU Medical
ICUI
US$45.5억
| US$374만 | ﹤0.01% |
28,921
-283
| -1% | -US$3.69만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1713
Acushnet Holdings
GOLF
US$48.6억
| US$372만 | ﹤0.01% |
39,753
-1,050
| -3% | -US$10만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1714
M/I Homes
MHO
US$32.9억
| US$371만 | ﹤0.01% |
30,337
+160
| +0.5% | +US$2.14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1715
Doximity
DOCS
US$57.8억
| US$371만 | ﹤0.01% |
159,150
-320,227
| -67% | -US$708만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1716
Forestar Group
FOR
US$11.8억
| US$370만 | ﹤0.01% |
151,271
+100
| +0.1% | +US$2.75천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1717
Kinetik
KNTK
US$41.9억
| US$370만 | ﹤0.01% |
76,338
+14,600
| +24% | +US$69.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1718
Impinj
PI
US$53억
| US$369만 | ﹤0.01% |
35,954
-60,930
| -63% | -US$795만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1719
iRadimed
IRMD
US$11.1억
| US$368만 | ﹤0.01% |
38,235
+17,663
| +86% | +US$161만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1720
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$368만 | ﹤0.01% |
148,550
+28,730
| +24% | +US$84.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1721
American States Water
AWR
US$35.6억
| US$368만 | ﹤0.01% |
48,620
+6,422
| +15% | +US$49.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1722
DraftKings
DKNG
US$96.5억
| US$367만 | ﹤0.01% |
169,688
-1,619
| -0.9% | -US$3.99만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1723
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.4억
| US$367만 | ﹤0.01% |
191,469
+34,100
| +22% | +US$63.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
1724
Celanese
CE
US$53.7억
| US$365만 | ﹤0.01% |
55,514
+379
| +0.7% | +US$2.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1725
Sun Life Financial
SLF
US$409억
| US$365만 | ﹤0.01% |
58,346
+4,162
| +8% | +US$30만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AllianceBernstein의 보유 포지션은 3,456개, 총액은 US$3023억였으며 전 분기 US$3088억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 순 US$101억 규모를 회수했으며, 139개 포지션을 청산하고 1,179개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$7585만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AllianceBernstein 측은 Honeywell Aerospace에 US$1.83억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.83억 상당의 827,059주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.1억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$37.4억예요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$7585만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3023억 중 31% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 228개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3023억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AllianceBernstein의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.