AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein (AB), formed in 2000 through the merger of Alliance Capital and Bernstein, is a global asset management firm headquartered in Nashville, Tennessee, managing over $759 billion in assets as of late 2024 for institutional investors, financial advisors, and individuals. Known for its research-driven approach, AB offers a diverse range of investment strategies, including equities, fixed income, alternatives, and multi-asset solutions, with a strong emphasis on active management and ESG (environmental, social, governance) integration. The firm, which relocated its headquarters from New York City to Nashville in 2021, operates globally with significant operations in New York, London, and Asia, leveraging its Bernstein Research arm for deep market insights. With a workforce of over 4,700 and a partnership structure led by CEO Seth Bernstein, AB combines a legacy of rigorous analysis with a modern focus on sustainable investing and client outcomes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$12.1억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$11.5억 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6.91억 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$6.84억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$6.55억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$37.4억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$7.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6.36억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$5.9억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.92% |
| 2 | 기타 | 10.92% |
| 3 | 헬스케어 | 10.85% |
| 4 | 임의소비재 | 10.12% |
| 5 | 금융 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Macerich
MAC
US$68.3억
| US$784만 | ﹤0.01% |
414,677
-35,093
| -8% | -US$78.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1302
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$781만 | ﹤0.01% |
453,379
-1,009
| -0.2% | -US$1.76만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1303
First Community Corp
FCCO
US$3.11억
| US$778만 | ﹤0.01% |
266,289
-23,544
| -8% | -US$72.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1304
Viasat
VSAT
US$84.7억
| US$778만 | ﹤0.01% |
169,909
+10,734
| +7% | +US$71.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1305
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.86억
| US$778만 | ﹤0.01% |
285,225
-115,860
| -29% | -US$331만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1306
Financial Institutions
FISI
US$8억
| US$778만 | ﹤0.01% |
245,258
-7,968
| -3% | -US$28.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1307
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$53.7억
| US$777만 | ﹤0.01% |
95,615
-2,626
| -3% | -US$21.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1308
First American
FAF
US$66.1억
| US$776만 | ﹤0.01% |
128,757
-1,030
| -0.8% | -US$6.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1309
Logitech
LOGI
US$157억
| US$773만 | ﹤0.01% |
84,852
+57,217
| +207% | +US$594만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1310
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$771만 | ﹤0.01% |
65,993
-1,322
| -2% | -US$12.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1311
Alkermes
ALKS
US$73.2억
| US$771만 | ﹤0.01% |
217,917
-43,018
| -16% | -US$168만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1312
PennyMac Financial
PFSI
US$33.1억
| US$770만 | ﹤0.01% |
88,139
+2,900
| +3% | +US$25.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1313
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$768만 | ﹤0.01% |
82,842
-219,004
| -73% | -US$2078만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1314
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$1.45억
| US$768만 | ﹤0.01% |
505,971
+57,012
| +13% | +US$91.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1315
Corebridge Financial
CRBG
US$152억
| US$763만 | ﹤0.01% |
319,652
-104,232
| -25% | -US$282만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1316
Coupang
CPNG
US$250억
| US$761만 | ﹤0.01% |
403,220
-37,984
| -9% | -US$68.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1317
Box
BOX
US$59.2억
| US$759만 | ﹤0.01% |
320,986
-154,182
| -32% | -US$385만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1318
Archrock
AROC
US$51.1억
| US$758만 | ﹤0.01% |
217,798
+17,815
| +9% | +US$65.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1319
StoneX
SNEX
US$68.2억
| US$758만 | ﹤0.01% |
140,910
+4,695
| +3% | +US$35.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1320
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$757만 | ﹤0.01% |
761,899
+399,822
| +110% | +US$408만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1321
Dutch Bros
BROS
US$57.2억
| US$756만 | ﹤0.01% |
149,191
-1,728
| -1% | -US$9.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1322
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$755만 | ﹤0.01% |
129,413
+24,533
| +23% | +US$167만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1323
CNO Financial Group
CNO
US$49.6억
| US$753만 | ﹤0.01% |
183,380
-2,095
| -1% | -US$9.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1324
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$749만 | ﹤0.01% |
923,024
+119,168
| +15% | +US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1325
Balchem Corp
BCPC
US$56.4억
| US$749만 | ﹤0.01% |
44,216
+2,481
| +6% | +US$41.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AllianceBernstein의 보유 포지션은 3,456개, 총액은 US$3023억였으며 전 분기 US$3088억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 순 US$101억 규모를 회수했으며, 139개 포지션을 청산하고 1,179개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$7585만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AllianceBernstein 측은 Honeywell Aerospace에 US$1.83억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.83억 상당의 827,059주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.1억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$37.4억예요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$7585만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3023억 중 31% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 228개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3023억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AllianceBernstein의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.