AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein (AB), formed in 2000 through the merger of Alliance Capital and Bernstein, is a global asset management firm headquartered in Nashville, Tennessee, managing over $759 billion in assets as of late 2024 for institutional investors, financial advisors, and individuals. Known for its research-driven approach, AB offers a diverse range of investment strategies, including equities, fixed income, alternatives, and multi-asset solutions, with a strong emphasis on active management and ESG (environmental, social, governance) integration. The firm, which relocated its headquarters from New York City to Nashville in 2021, operates globally with significant operations in New York, London, and Asia, leveraging its Bernstein Research arm for deep market insights. With a workforce of over 4,700 and a partnership structure led by CEO Seth Bernstein, AB combines a legacy of rigorous analysis with a modern focus on sustainable investing and client outcomes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$12.1억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$11.5억 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6.91억 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$6.84억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$6.55억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$37.4억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$7.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6.36억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$5.9억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.92% |
| 2 | 기타 | 10.92% |
| 3 | 헬스케어 | 10.85% |
| 4 | 임의소비재 | 10.12% |
| 5 | 금융 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$5.97억 | 0.2% |
3,608,108
-233,275
| -6% | -US$4046만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$5.9억 | 0.2% |
9,900,000
+9,894,167
| +169,624% | +US$5.85억 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
Ferrari
RACE
US$702억
| US$5.77억 | 0.19% |
1,703,807
-58,392
| -3% | -US$2031만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
104
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$5.74억 | 0.19% |
6,621,751
-1,199,318
| -15% | -US$9675만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
105
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$5.69억 | 0.19% |
2,891,160
+194,157
| +7% | +US$5351만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
106
Reddit
RDDT
US$299억
| US$5.61억 | 0.19% |
4,168,897
-703,096
| -14% | -US$1.13억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
107
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$5.44억 | 0.18% |
966,539
+41,996
| +5% | +US$2433만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
108
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$5.42억 | 0.18% |
4,211,240
-2,090,247
| -33% | -US$3.91억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
109
CAVA Group
CAVA
US$67.1억
| US$5.37억 | 0.18% |
6,642,936
-2,543,018
| -28% | -US$2.13억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
110
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$5.34억 | 0.18% |
3,230,940
+196,918
| +6% | +US$3354만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| US$5.19억 | 0.17% |
16,205,965
-2,392,261
| -13% | -US$7814만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$5.16억 | 0.17% |
8,815,679
+8,805,861
| +89,691% | +US$5.13억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
113
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$5.13억 | 0.17% |
5,819,247
-21,540
| -0.4% | -US$183만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
114
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$4.96억 | 0.16% |
7,109,869
+162,359
| +2% | +US$1294만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
Capital One
COF
US$1237억
| US$4.86억 | 0.16% |
2,666,701
+270,986
| +11% | +US$5184만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
116
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$4.79억 | 0.16% |
4,148,252
+1,505,533
| +57% | +US$1.78억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
117
Intel
INTC
US$4847억
| US$4.73억 | 0.16% |
10,719,014
+3,304,525
| +45% | +US$3.34억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
118
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$4.69억 | 0.16% |
722,051
+44,757
| +7% | +US$3245만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
119
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$4.67억 | 0.15% |
1,503,324
-444,577
| -23% | -US$1.27억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
120
Citigroup
C
US$2055억
| US$4.66억 | 0.15% |
4,105,974
-52,886
| -1% | -US$688만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
Analog Devices
ADI
US$1924억
| US$4.47억 | 0.15% |
1,404,621
+14,780
| +1% | +US$585만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
Garmin
GRMN
US$560억
| US$4.41억 | 0.15% |
1,901,330
-31,517
| -2% | -US$766만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
123
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$4.32억 | 0.14% |
2,622,343
-246,420
| -9% | -US$4880만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
124
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$4.26억 | 0.14% |
1,804,000
-112,231
| -6% | -US$2549만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
125
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$4.18억 | 0.14% |
1,723,631
-217,696
| -11% | -US$5716만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AllianceBernstein의 보유 포지션은 3,456개, 총액은 US$3023억였으며 전 분기 US$3088억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 순 US$101억 규모를 회수했으며, 139개 포지션을 청산하고 1,179개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$7585만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AllianceBernstein 측은 Honeywell Aerospace에 US$1.83억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.83억 상당의 827,059주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.1억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$37.4억예요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$7585만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3023억 중 31% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 228개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3023억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AllianceBernstein의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.