AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein (AB), formed in 2000 through the merger of Alliance Capital and Bernstein, is a global asset management firm headquartered in Nashville, Tennessee, managing over $759 billion in assets as of late 2024 for institutional investors, financial advisors, and individuals. Known for its research-driven approach, AB offers a diverse range of investment strategies, including equities, fixed income, alternatives, and multi-asset solutions, with a strong emphasis on active management and ESG (environmental, social, governance) integration. The firm, which relocated its headquarters from New York City to Nashville in 2021, operates globally with significant operations in New York, London, and Asia, leveraging its Bernstein Research arm for deep market insights. With a workforce of over 4,700 and a partnership structure led by CEO Seth Bernstein, AB combines a legacy of rigorous analysis with a modern focus on sustainable investing and client outcomes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$12.1억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$11.5억 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6.91억 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$6.84억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$6.55억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$37.4억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$7.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6.36억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$5.9억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.92% |
| 2 | 기타 | 10.92% |
| 3 | 헬스케어 | 10.85% |
| 4 | 임의소비재 | 10.12% |
| 5 | 금융 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
CF Industries
CF
US$179억
| US$3266만 | 0.01% |
251,531
-53,524
| -18% | -US$631만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
752
Onterris Inc
ONT
US$5.14억
| US$3262만 | 0.01% |
1,490,124
+359,211
| +32% | +US$670만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
753
MSC Industrial Direct
MSM
US$62.8억
| US$3257만 | 0.01% |
352,999
+835
| +0.2% | +US$8.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
754
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$3242만 | 0.01% |
1,226,569
+1,045,319
| +577% | +US$2946만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
755
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$3232만 | 0.01% |
481,847
+26,877
| +6% | +US$224만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
756
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$3225만 | 0.01% |
139,670
-30,999
| -18% | -US$736만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
757
Gold Fields
GFI
US$313억
| US$3219만 | 0.01% |
709,036
+52,915
| +8% | +US$220만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
758
Roblox
RBLX
US$385억
| US$3200만 | 0.01% |
565,747
+233,862
| +70% | +US$1163만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
759
TPG
TPG
US$77억
| US$3180만 | 0.01% |
784,906
+473,518
| +152% | +US$1991만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
760
Axon Enterprise
AXON
US$337억
| US$3179만 | 0.01% |
74,866
-5,068
| -6% | -US$212만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
761
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.1억
| US$3162만 | 0.01% |
1,271,494
+368,537
| +41% | +US$987만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
762
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$3161만 | 0.01% |
171,118
+1,289
| +0.8% | +US$23.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
763
Palvella Therapeutics
PVLA
US$18.2억
| US$3156만 | 0.01% |
253,168
-9,667
| -4% | -US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
764
Navan Inc
NAVN
US$67.8억
| US$3149만 | 0.01% |
2,378,447
+2,349,947
| +8,245% | +US$4302만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
765
American Water Works
AWK
US$285억
| US$3142만 | 0.01% |
230,906
-13,409
| -5% | -US$172만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
766
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$3136만 | 0.01% |
505,184
-44,505
| -8% | -US$297만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
767
Lincoln International
LCLN
US$8.57억
| US$3114만 | 0.01% |
+1,304,401
| 신규 | +US$3077만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
768
DTE Energy
DTE
US$277억
| US$3097만 | 0.01% |
211,785
-42,394
| -17% | -US$619만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
769
Federated Hermes
FHI
US$43.1억
| US$3093만 | 0.01% |
545,421
+32,751
| +6% | +US$185만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
770
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$3089만 | 0.01% |
515,081
-81,814
| -14% | -US$528만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
771
Centene
CNC
US$352억
| US$3088만 | 0.01% |
943,185
+71,179
| +8% | +US$381만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
772
NiSource
NI
US$210억
| US$3087만 | 0.01% |
661,547
+77,559
| +13% | +US$367만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
773
Dover
DOV
US$263억
| US$3084만 | 0.01% |
147,954
-3,380
| -2% | -US$73.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
774
Amalgamated Financial
AMAL
US$15억
| US$3083만 | 0.01% |
793,232
+41,808
| +6% | +US$176만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
775
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.1억
| US$3076만 | 0.01% |
203,539
-31,676
| -13% | -US$471만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AllianceBernstein의 보유 포지션은 3,456개, 총액은 US$3023억였으며 전 분기 US$3088억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 순 US$101억 규모를 회수했으며, 139개 포지션을 청산하고 1,179개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$7585만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AllianceBernstein 측은 Honeywell Aerospace에 US$1.83억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.83억 상당의 827,059주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.1억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$37.4억예요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$7585만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3023억 중 31% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 228개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3023억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AllianceBernstein의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.