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AIA Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
24.12%
1년 추정 수익률
28.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+28.94%
3년 예상 수익률
+82.61%
5년 예상 수익률
+83.31%
10년 예상 수익률
+485.34%
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$10.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$9569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.36%
보유액
369
신규
44
증가
98
축소
132
청산됨
45
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.41억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.37억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8812만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5553만 |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$5479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4.85억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6570만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6449만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$3159만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.83% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 헬스케어 | 7.99% |
| 4 | 금융 | 6.3% |
| 5 | 임의소비재 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Comcast
CMCSA
US$768억
| US$977만 | 0.12% |
397,982
-122,324
| -24% | -US$316만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
102
Simon Property Group
SPG
US$687억
| US$957만 | 0.12% |
42,805
+6,805
| +19% | +US$140만 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
EOG Resources
EOG
US$848억
| US$933만 | 0.12% |
71,885
-25,169
| -26% | -US$343만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Cisco
CSCO
US$4320억
| US$915만 | 0.12% |
77,923
+943
| +1% | +US$9.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
105
Targa Resources
TRGP
US$658억
| US$906만 | 0.11% |
+33,800
| 신규 | +US$869만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Starbucks
SBUX
US$1187억
| US$893만 | 0.11% |
87,413
+22,608
| +35% | +US$228만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
107
Corning
GLW
US$1133억
| US$879만 | 0.11% |
34,397
+23,444
| +214% | +US$427만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
108
American Tower
AMT
US$828억
| US$864만 | 0.11% |
52,804
-15,481
| -23% | -US$279만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237억
| US$862만 | 0.11% |
149,569
-40,345
| -21% | -US$232만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
110
Kroger
KR
US$388억
| US$849만 | 0.11% |
152,900
+17,400
| +13% | +US$114만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
111
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$844만 | 0.11% |
130,402
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
112
Progressive
PGR
US$1309억
| US$844만 | 0.11% |
38,621
-2,369
| -6% | -US$47.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
113
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$423억
| US$834만 | 0.1% |
29,282
+3,205
| +12% | +US$94.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
114
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$833만 | 0.1% |
114,874
+25,164
| +28% | +US$192만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
115
Ametek
AME
US$571억
| US$832만 | 0.1% |
34,390
-1,572
| -4% | -US$36.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Booking.com
BKNG
US$1108억
| US$828만 | 0.1% |
46,427
-10,248
| -18% | -US$175만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
117
Rockwell Automation
ROK
US$493억
| US$822만 | 0.1% |
16,599
-4,630
| -22% | -US$201만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Nasdaq
NDAQ
US$587억
| US$821만 | 0.1% |
104,100
+15,000
| +17% | +US$132만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
Datadog
DDOG
US$995억
| US$815만 | 0.1% |
31,300
+4,500
| +17% | +US$83.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
Boeing
BA
US$1321억
| US$810만 | 0.1% |
37,431
+21,800
| +139% | +US$485만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
Tradeweb Markets
TW
US$250억
| US$803만 | 0.1% |
80,562
+5,027
| +7% | +US$54.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
122
Sandisk
SNDK
US$1999억
| US$796만 | 0.1% |
+3,500
| 신규 | +US$500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$143억
| US$773만 | 0.1% |
185,304
-39,792
| -18% | -US$190만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
124
Amgen
AMGN
US$2431억
| US$762만 | 0.1% |
21,029
-6,933
| -25% | -US$237만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
125
Northrop Grumman
NOC
US$787억
| US$752만 | 0.09% |
14,771
-228
| -2% | -US$13.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AIA Group 측은 US$79.5억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.8억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
AIA Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 98개 증가, 132개 감소 및 45개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 33,800주를 보유했으며 가치는 US$906만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.85억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$906만 상당의 33,800주를 매수했어요.
- AIA Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.41억 규모예요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$4.85억예요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- AIA Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 AIA Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.