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AIA Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
24.12%
1년 추정 수익률
28.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+28.94%
3년 예상 수익률
+82.61%
5년 예상 수익률
+83.31%
10년 예상 수익률
+485.34%
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$10.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$9569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.36%
보유액
369
신규
44
증가
98
축소
132
청산됨
45
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.41억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.37억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8812만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5553만 |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$5479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4.85억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6570만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6449만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$3159만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.83% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 헬스케어 | 7.99% |
| 4 | 금융 | 6.3% |
| 5 | 임의소비재 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2206만 | 0.28% |
59,035
-52,083
| -47% | -US$1631만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
52
Uber
UBER
US$1362억
| US$2147만 | 0.27% |
297,470
+98,863
| +50% | +US$725만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
Mettler-Toledo International
MTD
US$335억
| US$2138만 | 0.27% |
16,737
+13,073
| +357% | +US$1576만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2135만 | 0.27% |
60,537
+5,438
| +10% | +US$177만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$2065만 | 0.26% |
51,927
+439
| +0.9% | +US$19.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
56
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$2065만 | 0.26% |
131,808
-11,576
| -8% | -US$204만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
57
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$2016만 | 0.25% |
90,023
+38,597
| +75% | +US$825만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
58
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$1983만 | 0.25% |
83,320
+35,970
| +76% | +US$787만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
59
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$1925만 | 0.24% |
212,805
+75,762
| +55% | +US$635만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
60
Welltower
WELL
US$1710억
| US$1885만 | 0.24% |
83,063
+51,859
| +166% | +US$1096만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
61
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1805만 | 0.23% |
108,874
-25,712
| -19% | -US$479만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
62
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1733만 | 0.22% |
91,328
-58,013
| -39% | -US$1064만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
63
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$1712만 | 0.22% |
714,991
+343,414
| +92% | +US$834만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
64
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$1706만 | 0.21% |
122,627
-421
| -0.3% | -US$6.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$1692만 | 0.21% |
97,316
+22,794
| +31% | +US$375만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
66
Costco
COST
US$4446억
| US$1667만 | 0.21% |
17,816
-9,000
| -34% | -US$897만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
67
Citigroup
C
US$2023억
| US$1624만 | 0.2% |
116,027
-35,985
| -24% | -US$468만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
68
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$1606만 | 0.2% |
76,804
-48,588
| -39% | -US$962만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
69
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$1570만 | 0.2% |
42,363
+14,940
| +54% | +US$551만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
70
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$1570만 | 0.2% |
31,601
+2,079
| +7% | +US$92.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
71
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1538만 | 0.19% |
638,590
-194,773
| -23% | -US$509만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
72
Ferguson
FERG
US$439억
| US$1535만 | 0.19% |
64,693
+23,824
| +58% | +US$575만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$1530만 | 0.19% |
127,408
+18,808
| +17% | +US$222만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
74
General Motors
GM
US$645억
| US$1515만 | 0.19% |
196,583
-33,521
| -15% | -US$263만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
75
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1482만 | 0.19% |
143,222
-34,432
| -19% | -US$307만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AIA Group 측은 US$79.5억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.8억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
AIA Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 98개 증가, 132개 감소 및 45개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 33,800주를 보유했으며 가치는 US$906만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.85억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$906만 상당의 33,800주를 매수했어요.
- AIA Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.41억 규모예요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$4.85억예요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- AIA Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 AIA Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.