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AIA Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
24.12%
1년 추정 수익률
28.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+28.94%
3년 예상 수익률
+82.61%
5년 예상 수익률
+83.31%
10년 예상 수익률
+485.34%
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$10.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$9569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.36%
보유액
369
신규
44
증가
98
축소
132
청산됨
45
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.41억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.37억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8812만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5553만 |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$5479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4.85억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6570만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6449만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$3159만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.83% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 헬스케어 | 7.99% |
| 4 | 금융 | 6.3% |
| 5 | 임의소비재 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$4934만 | 0.62% |
117,319
+10,263
| +10% | +US$408만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$4678만 | 0.59% |
142,918
-59,346
| -29% | -US$1843만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
28
Amphenol
APH
US$1802억
| US$4670만 | 0.59% |
529,702
+265,218
| +100% | +US$1912만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Mastercard
MA
US$5547억
| US$4587만 | 0.58% |
89,307
+27,702
| +45% | +US$1381만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$4433만 | 0.56% |
106,661
-9,636
| -8% | -US$357만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$4179만 | 0.53% |
71,945
+41,286
| +135% | +US$1693만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$4145만 | 0.52% |
137,954
-1,726,164
| -93% | -US$4.85억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Abbott
ABT
US$1774억
| US$3616만 | 0.45% |
398,481
-44,172
| -10% | -US$403만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$3609만 | 0.45% |
96,171
+35,755
| +59% | +US$1253만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$3363만 | 0.42% |
413,791
+32,396
| +8% | +US$256만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$3295만 | 0.41% |
461,438
+184,682
| +67% | +US$1626만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
US Bancorp
USB
US$935억
| US$3143만 | 0.4% |
520,353
-124,249
| -19% | -US$696만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$3126만 | 0.39% |
548,566
-249,798
| -31% | -US$1329만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$3122만 | 0.39% |
212,882
-34,941
| -14% | -US$509만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$3058만 | 0.38% |
179,984
+71,082
| +65% | +US$1117만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$2920만 | 0.37% |
46,026
+23,918
| +108% | +US$1385만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2805만 | 0.35% |
185,169
-10,662
| -5% | -US$169만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Danaher
DHR
US$1615억
| US$2743만 | 0.35% |
143,999
+69,574
| +93% | +US$1263만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
44
Intel
INTC
US$4519억
| US$2735만 | 0.34% |
195,851
+170,499
| +673% | +US$1724만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Cigna
CI
US$835억
| US$2712만 | 0.34% |
98,370
-10,787
| -10% | -US$305만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
46
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$2574만 | 0.32% |
311,411
-74,483
| -19% | -US$599만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
47
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$2553만 | 0.32% |
66,004
+16,818
| +34% | +US$624만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$2338만 | 0.29% |
23,117
-504
| -2% | -US$49.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
49
Sempra
SRE
US$554억
| US$2310만 | 0.29% |
249,176
+46,554
| +23% | +US$433만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2294만 | 0.29% |
64,932
-10,632
| -14% | -US$380만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AIA Group 측은 US$79.5억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.8억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
AIA Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 98개 증가, 132개 감소 및 45개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 33,800주를 보유했으며 가치는 US$906만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.85억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$906만 상당의 33,800주를 매수했어요.
- AIA Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.41억 규모예요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$4.85억예요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- AIA Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 AIA Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.