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AIA Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
24.12%
1년 추정 수익률
28.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+28.94%
3년 예상 수익률
+82.61%
5년 예상 수익률
+83.31%
10년 예상 수익률
+485.34%
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$10.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$9569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.36%
보유액
369
신규
44
증가
98
축소
132
청산됨
45
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.41억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.37억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8812만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5553만 |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$5479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4.85억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6570만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6449만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$3159만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.83% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 헬스케어 | 7.99% |
| 4 | 금융 | 6.3% |
| 5 | 임의소비재 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$1466만 | 0.18% |
296,835
+95,000
| +47% | +US$463만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
77
Prologis
PLD
US$1202억
| US$1456만 | 0.18% |
107,441
-11,596
| -10% | -US$164만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
78
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$1448만 | 0.18% |
126,853
+16,397
| +15% | +US$187만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
79
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$1443만 | 0.18% |
156,431
-26,034
| -14% | -US$237만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1442만 | 0.18% |
57,308
-17,272
| -23% | -US$372만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
81
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1436만 | 0.18% |
126,774
+14,393
| +13% | +US$179만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
82
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$1434만 | 0.18% |
36,093
+10,203
| +39% | +US$404만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
83
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$1431만 | 0.18% |
54,938
-34,326
| -38% | -US$845만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
84
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1391만 | 0.18% |
133,836
+118,616
| +779% | +US$1406만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
85
Newmont
NEM
US$1131억
| US$1365만 | 0.17% |
146,094
+32,597
| +29% | +US$355만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
86
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1353만 | 0.17% |
98,942
-131,896
| -57% | -US$1974만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
87
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1259만 | 0.16% |
297,431
+139,300
| +88% | +US$653만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
88
State Street
STT
US$458억
| US$1251만 | 0.16% |
73,790
+19,990
| +37% | +US$308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
89
3M
MMM
US$895억
| US$1227만 | 0.15% |
75,767
-36,406
| -32% | -US$552만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$1213만 | 0.15% |
12,405
+1,841
| +17% | +US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
91
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$1205만 | 0.15% |
27,020
+1,443
| +6% | +US$67.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
92
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$1195만 | 0.15% |
48,713
-9,413
| -16% | -US$206만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
93
Edison International
EIX
US$221억
| US$1187만 | 0.15% |
159,411
-95,178
| -37% | -US$679만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
94
MetLife
MET
US$628억
| US$1131만 | 0.14% |
133,711
-57,927
| -30% | -US$467만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
95
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$1127만 | 0.14% |
11,724
+1,824
| +18% | +US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$1088만 | 0.14% |
51,354
+980
| +2% | +US$19.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
97
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$1073만 | 0.13% |
32,463
-22,931
| -41% | -US$754만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
98
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$1045만 | 0.13% |
72,995
+13,895
| +24% | +US$190만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
99
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$1040만 | 0.13% |
128,176
+33,069
| +35% | +US$264만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$995만 | 0.13% |
207,074
-26,972
| -12% | -US$113만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AIA Group 측은 US$79.5억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.8억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
AIA Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 98개 증가, 132개 감소 및 45개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 33,800주를 보유했으며 가치는 US$906만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.85억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$906만 상당의 33,800주를 매수했어요.
- AIA Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.41억 규모예요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$4.85억예요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- AIA Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 AIA Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.