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AIA Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
24.12%
1년 추정 수익률
28.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+28.94%
3년 예상 수익률
+82.61%
5년 예상 수익률
+83.31%
10년 예상 수익률
+485.34%
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$10.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$9569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.36%
보유액
369
신규
44
증가
98
축소
132
청산됨
45
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.41억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.37억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8812만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5553만 |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$5479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4.85억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6570만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6449만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$3159만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.83% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 헬스케어 | 7.99% |
| 4 | 금융 | 6.3% |
| 5 | 임의소비재 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Republic Services
RSG
US$736억
| US$534만 | 0.07% |
+25,043
| 신규 | +US$523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$519만 | 0.07% |
133,609
-4,201
| -3% | -US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$515만 | 0.06% |
30,731
-22,825
| -43% | -US$432만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$508만 | 0.06% |
69,221
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
155
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$502만 | 0.06% |
39,764
+7,930
| +25% | +US$104만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
156
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$490만 | 0.06% |
77,960
-106,878
| -58% | -US$687만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
157
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$463만 | 0.06% |
22,602
-10,292
| -31% | -US$244만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
158
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$463만 | 0.06% |
28,938
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
159
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$455만 | 0.06% |
114,088
+15,265
| +15% | +US$75.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
160
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$447만 | 0.06% |
+72,073
| 신규 | +US$489만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Stryker
SYK
US$1178억
| US$444만 | 0.06% |
14,100
-3,638
| -21% | -US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
162
American International
AIG
US$425억
| US$439만 | 0.06% |
+58,858
| 신규 | +US$447만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$435만 | 0.05% |
3,704
-7,513
| -67% | -US$767만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$426만 | 0.05% |
316,753
-94,346
| -23% | -US$132만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
165
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$423만 | 0.05% |
+60,310
| 신규 | +US$389만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Hasbro
HAS
US$166억
| US$416만 | 0.05% |
50,385
-30,404
| -38% | -US$274만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
WESCO International
WCC
US$155억
| US$415만 | 0.05% |
+12,000
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
L3Harris
LHX
US$473억
| US$392만 | 0.05% |
13,478
-24,840
| -65% | -US$789만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
169
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$392만 | 0.05% |
46,245
-51,181
| -53% | -US$411만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
170
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$390만 | 0.05% |
28,796
-22,709
| -44% | -US$340만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$383만 | 0.05% |
66,235
+104
| +0.2% | +US$6.27천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
172
FedEx
FDX
US$707억
| US$381만 | 0.05% |
12,167
+10,614
| +683% | +US$386만 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Halliburton
HAL
US$289억
| US$381만 | 0.05% |
+112,215
| 신규 | +US$438만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$379만 | 0.05% |
82,643
-10,699
| -11% | -US$54.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$372만 | 0.05% |
40,493
+8,660
| +27% | +US$84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AIA Group 측은 US$79.5억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.8억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
AIA Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 98개 증가, 132개 감소 및 45개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 33,800주를 보유했으며 가치는 US$906만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.85억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$906만 상당의 33,800주를 매수했어요.
- AIA Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.41억 규모예요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$4.85억예요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- AIA Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 AIA Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.