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AIA Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
24.12%
1년 추정 수익률
28.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+28.94%
3년 예상 수익률
+82.61%
5년 예상 수익률
+83.31%
10년 예상 수익률
+485.34%
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$10.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$9569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.36%
보유액
369
신규
44
증가
98
축소
132
청산됨
45
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.41억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.37억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8812만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5553만 |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$5479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4.85억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6570만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6449만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$3159만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.83% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 헬스케어 | 7.99% |
| 4 | 금융 | 6.3% |
| 5 | 임의소비재 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$369만 | 0.05% |
9,468
-17,864
| -65% | -US$755만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$365만 | 0.05% |
13,497
-10,185
| -43% | -US$292만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
178
BorgWarner
BWA
US$114억
| US$364만 | 0.05% |
54,836
-71,521
| -57% | -US$453만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
179
UL Solutions
ULS
US$146억
| US$359만 | 0.05% |
35,262
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
180
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
US$49.1억
| US$355만 | 0.04% |
33,600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
181
KT
KT
US$79.4억
| US$346만 | 0.04% |
199,959
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
182
NVR
NVR
US$154억
| US$339만 | 0.04% |
497
-131
| -21% | -US$83.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
183
MongoDB
MDB
US$317억
| US$326만 | 0.04% |
+9,700
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
Marathon Petroleum
MPC
US$1238억
| US$321만 | 0.04% |
12,561
-3,864
| -24% | -US$94.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
185
Full Truck Alliance
YMM
US$83.8억
| US$319만 | 0.04% |
392,296
-115,189
| -23% | -US$98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
186
America Movil
AMX
US$715억
| US$316만 | 0.04% |
121,772
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
187
HUTCHMED
HCM
US$23.2억
| US$313만 | 0.04% |
291,229
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
188
Aecom
ACM
US$80.1억
| US$309만 | 0.04% |
44,281
-7,965
| -15% | -US$61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Wheaton Precious Metals
WPM
US$575억
| US$301만 | 0.04% |
26,839
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Centene
CNC
US$332억
| US$295만 | 0.04% |
46,031
-22,661
| -33% | -US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
Ingersoll Rand
IR
US$293억
| US$292만 | 0.04% |
35,640
-17,154
| -32% | -US$133만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
192
Jacobs Solutions
J
US$177억
| US$292만 | 0.04% |
23,164
+4,047
| +21% | +US$49.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
193
Intercontinental Exchange
ICE
US$876억
| US$289만 | 0.04% |
23,475
+13,876
| +145% | +US$208만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
194
HEICO Corp
HEI
US$434억
| US$279만 | 0.04% |
7,840
-5,151
| -40% | -US$157만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
195
United Microelectronic
UMC
US$472억
| US$278만 | 0.04% |
102,286
+11,487
| +13% | +US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$263만 | 0.03% |
+45,960
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
Qfin Holdings
QFIN
US$6.67억
| US$253만 | 0.03% |
+160,228
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
Wynn Resorts
WYNN
US$73.5억
| US$249만 | 0.03% |
25,638
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
199
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$248만 | 0.03% |
31,249
-3,108
| -9% | -US$32.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
200
Copart
CPRT
US$268억
| US$244만 | 0.03% |
86,516
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AIA Group 측은 US$79.5억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.8억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
AIA Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 98개 증가, 132개 감소 및 45개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 33,800주를 보유했으며 가치는 US$906만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.85억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$906만 상당의 33,800주를 매수했어요.
- AIA Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.41억 규모예요.
- AIA Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$4.85억예요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AIA Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- AIA Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- AIA Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 AIA Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.