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ACG Wealth

ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.37억 회전율 77.62%
1년 추정 수익률 11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
자금 흐름
-US$2892만
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$125만
2
GNRC 아이콘
Generac Holdings
GNRC
+US$104만
3
IGEB 아이콘
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$82.5만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$76.3만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$75.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$145만
2
DJP 아이콘
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$109만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$103만
4
GSG 아이콘
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$96.6만
5
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$82.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.97%
2 정보기술 16.68%
3 헬스케어 8.03%
4 임의소비재 6.59%
5 금융 6.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ENVX 아이콘
451
Enovix
ENVX
US$3.47억
– –
-2,286
청산됨 -US$1.4만 –
EOG 아이콘
452
EOG Resources
EOG
US$815억
– –
-998
청산됨 -US$11만 –
EPI 아이콘
453
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.6억
– –
-400
청산됨 -US$1.2만 –
EPD 아이콘
454
Enterprise Products Partners
EPD
US$823억
– –
-3,876
청산됨 -US$9.4만 –
EPR 아이콘
455
EPR Properties
EPR
US$45.8억
– –
-281
청산됨 -US$1.3만 –
EQIX 아이콘
456
Equinix
EQIX
US$1042억
– –
-6
청산됨 -US$4천 –
VMRK 아이콘
457
Vivmark Residential
VMRK
US$497억
– –
-50
청산됨 -US$4천 –
ERH 아이콘
458
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
US$9530만
– –
-18
청산됨 – –
ERIC 아이콘
459
Ericsson
ERIC
US$342억
– –
-152
청산됨 -US$1천 –
ES 아이콘
460
Eversource Energy
ES
US$271억
– –
-431
청산됨 -US$3.6만 –
ESG 아이콘
461
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.37억
– –
-650
청산됨 -US$5.8만 –
ESGE 아이콘
462
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.1억
– –
-250
청산됨 -US$8천 –
ESGV 아이콘
463
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
– –
-800
청산됨 -US$5.3만 –
ESLT 아이콘
464
Elbit Systems
ESLT
US$329억
– –
-100
청산됨 -US$2.3만 –
ESML 아이콘
465
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3억
– –
-450
청산됨 -US$1.4만 –
ETHO 아이콘
466
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.93억
– –
-625
청산됨 -US$3만 –
ETJ 아이콘
467
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.21억
– –
-1,230
청산됨 -US$1만 –
ETN 아이콘
468
Eaton
ETN
US$1363억
– –
-1
청산됨 – –
ETSY 아이콘
469
Etsy
ETSY
US$77.3억
– –
-119
청산됨 -US$9천 –
ETV 아이콘
470
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.7억
– –
-4,500
청산됨 -US$6.1만 –
EUSA 아이콘
471
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9억
– –
-225
청산됨 -US$1.6만 –
EVGO 아이콘
472
EVgo
EVGO
US$2.5억
– –
-20
청산됨 – –
EVRG 아이콘
473
Evergy
EVRG
US$208억
– –
-1
청산됨 – –
EW 아이콘
474
Edwards Lifesciences
EW
US$614억
– –
-682
청산됨 -US$6.5만 –
EWG 아이콘
475
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.2억
– –
-174
청산됨 -US$4천 –
17 18
19
20 21

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ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
  • ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
  • ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.