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ACG Wealth

ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.37억 회전율 77.62%
1년 추정 수익률 11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
자금 흐름
-US$2892만
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$125만
2
GNRC 아이콘
Generac Holdings
GNRC
+US$104만
3
IGEB 아이콘
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$82.5만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$76.3만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$75.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$145만
2
DJP 아이콘
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$109만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$103만
4
GSG 아이콘
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$96.6만
5
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$82.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.97%
2 정보기술 16.68%
3 헬스케어 8.03%
4 임의소비재 6.59%
5 금융 6.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EWJ 아이콘
476
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
– –
-186
청산됨 -US$1만 –
EWT 아이콘
477
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$102억
– –
-914
청산됨 -US$4.6만 –
EXC 아이콘
478
Exelon
EXC
US$479억
– –
-831
청산됨 -US$3.8만 –
EXG 아이콘
479
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9억
– –
-1,238
청산됨 -US$1만 –
EXPD 아이콘
480
Expeditors International
EXPD
US$252억
– –
-1
청산됨 – –
F 아이콘
481
Ford
F
US$476억
– –
-9,681
청산됨 -US$10.8만 –
FANG 아이콘
482
Diamondback Energy
FANG
US$516억
– –
-1
청산됨 – –
FAST 아이콘
483
Fastenal
FAST
US$633억
– –
-4
청산됨 – –
FBRT 아이콘
484
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.65억
– –
-2,175
청산됨 -US$2.9만 –
FCEL 아이콘
485
FuelCell Energy
FCEL
US$7.74억
– –
-13
청산됨 -US$2천 –
FCN 아이콘
486
FTI Consulting
FCN
US$55.3억
– –
-79
청산됨 -US$1.4만 –
FCOM 아이콘
487
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1억
– –
-4,474
청산됨 -US$15.9만 –
FCX 아이콘
488
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
– –
-1,262
청산됨 -US$3.7만 –
FDIS 아이콘
489
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.9억
– –
-17
청산됨 -US$1천 –
FDL 아이콘
490
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.9억
– –
-1,180
청산됨 -US$4.2만 –
FDMO 아이콘
491
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.11억
– –
-28
청산됨 -US$1천 –
FDN 아이콘
492
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.4억
– –
-204
청산됨 -US$2.6만 –
FDRR 아이콘
493
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.59억
– –
-300
청산됨 -US$1.2만 –
FE 아이콘
494
FirstEnergy
FE
US$272억
– –
-201
청산됨 -US$8천 –
FENY 아이콘
495
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21.9억
– –
-1,419
청산됨 -US$2.8만 –
FFC 아이콘
496
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$7.19억
– –
-1,000
청산됨 -US$1.7만 –
FFIV 아이콘
497
F5
FFIV
US$176억
– –
-1
청산됨 – –
FHLC 아이콘
498
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.3억
– –
-479
청산됨 -US$2.9만 –
FHN 아이콘
499
First Horizon
FHN
US$111억
– –
-3,245
청산됨 -US$7.1만 –
FISV 아이콘
500
Fiserv Inc
FISV
US$339억
– –
-2
청산됨 – –
18 19
20
21 22

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ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
  • ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
  • ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.