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ACG Wealth

ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.37억 회전율 77.62%
1년 추정 수익률 11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
자금 흐름
-US$2892만
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$125만
2
GNRC 아이콘
Generac Holdings
GNRC
+US$104만
3
IGEB 아이콘
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$82.5만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$76.3만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$75.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$145만
2
DJP 아이콘
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$109만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$103만
4
GSG 아이콘
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$96.6만
5
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$82.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.97%
2 정보기술 16.68%
3 헬스케어 8.03%
4 임의소비재 6.59%
5 금융 6.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DEM 아이콘
401
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
– –
-4,742
청산됨 -US$17.6만 –
DES 아이콘
402
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
– –
-166
청산됨 -US$5천 –
DFAC 아이콘
403
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
– –
-5,106
청산됨 -US$11.9만 –
DFAS 아이콘
404
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
– –
-30
청산됨 -US$1천 –
DFIV 아이콘
405
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
– –
-43
청산됨 -US$1천 –
DFS 아이콘
406
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
– –
-1
청산됨 – –
DGRO 아이콘
407
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
– –
-39
청산됨 -US$2천 –
DHI 아이콘
408
D.R. Horton
DHI
US$395억
– –
-2
청산됨 – –
DIA 아이콘
409
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
– –
-66
청산됨 -US$2만 –
DINO 아이콘
410
HF Sinclair
DINO
US$173억
– –
-2
청산됨 – –
DJAN 아이콘
411
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.6억
– –
-300
청산됨 -US$9천 –
DJP 아이콘
412
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18억
– –
-31,355
청산됨 -US$109만 –
DJUN 아이콘
413
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.68억
– –
-700
청산됨 -US$2.2만 –
DKNG 아이콘
414
DraftKings
DKNG
US$94.1억
– –
-351
청산됨 -US$4천 –
DLR 아이콘
415
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
– –
-93
청산됨 -US$1.2만 –
DLS 아이콘
416
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
– –
-114
청산됨 -US$7천 –
DLTR 아이콘
417
Dollar Tree
DLTR
US$259억
– –
-1
청산됨 – –
DNP 아이콘
418
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.3억
– –
-3,194
청산됨 -US$3.5만 –
DOC 아이콘
419
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
– –
-2
청산됨 – –
DOCU 아이콘
420
DocuSign
DOCU
US$151억
– –
-654
청산됨 -US$3.8만 –
DOV 아이콘
421
Dover
DOV
US$279억
– –
-843
청산됨 -US$10.2만 –
DOW 아이콘
422
Dow Inc
DOW
US$239억
– –
-855
청산됨 -US$4.4만 –
DRIV 아이콘
423
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$2.91억
– –
-6,345
청산됨 -US$13.6만 –
DSI 아이콘
424
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
– –
-1,141
청산됨 -US$8.2만 –
DSM 아이콘
425
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.72억
– –
-2,600
청산됨 -US$1.6만 –
15 16
17
18 19

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ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
  • ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
  • ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.