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ABC Arbitrage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
53.6%
1년 추정 수익률
30.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.79%
1년 예상 수익률
+30.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.76억
AUM 성장
+US$3.37억
(+63%)
자금 흐름
+US$2.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.79%
보유액
286
신규
95
증가
68
축소
35
청산됨
88
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$2352만 |
| 2 |
Smith & Nephew
SNN
|
+US$2317만 |
| 3 |
RELX
RELX
|
+US$1939만 |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$1785만 |
| 5 |
Ericsson
ERIC
|
+US$1652만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+US$1280만 |
| 2 |
Unilever
UL
|
+US$906만 |
| 3 |
America Movil
AMX
|
+US$886만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$828만 |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+US$639만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.47% |
| 2 | 금융 | 14.09% |
| 3 | 정보기술 | 11.65% |
| 4 | 필수소비재 | 11.48% |
| 5 | 소재 | 9.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ericsson
ERIC
US$359억
| US$4343만 | 4.96% |
5,121,349
+2,009,723
| +65% | +US$1652만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
2
British American Tobacco
BTI
US$1286억
| US$4081만 | 4.66% |
862,252
+403,115
| +88% | +US$1785만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
3
Vodafone
VOD
US$365억
| US$3169만 | 3.62% |
2,972,904
+1,598,700
| +116% | +US$1548만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
4
Diageo
DEO
US$518억
| US$3119만 | 3.56% |
309,277
+141,195
| +84% | +US$1532만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
5
RELX
RELX
US$677억
| US$3048만 | 3.48% |
560,958
+366,761
| +189% | +US$1939만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Smith & Nephew
SNN
US$126억
| US$2753만 | 3.14% |
898,635
+821,393
| +1,063% | +US$2317만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Novartis
NVS
US$2981억
| US$2526만 | 2.88% |
+208,708
| 신규 | +US$2352만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
Rio Tinto
RIO
US$1394억
| US$2322만 | 2.65% |
398,115
+118,428
| +42% | +US$699만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$2279만 | 2.6% |
893,500
+133,601
| +18% | +US$259만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
Prudential
PUK
US$294억
| US$1949만 | 2.23% |
778,900
+60,543
| +8% | +US$135만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
Tenaris
TS
US$305억
| US$1748만 | 2% |
467,268
+334,755
| +253% | +US$1148만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
BP
BP
US$1260억
| US$1686만 | 1.93% |
563,350
+404,088
| +254% | +US$1185만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
Cemex
CX
US$152억
| US$1549만 | 1.77% |
+2,235,569
| 신규 | +US$1417만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$2638억
| US$1534만 | 1.75% |
109,766
-27,555
| -20% | -US$386만 |
2025 Q1
1분기
|
|
15
ArcelorMittal
MT
US$460억
| US$1466만 | 1.67% |
464,169
-96,160
| -17% | -US$284만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
SAP
SAP
US$2722억
| US$1260만 | 1.44% |
+41,448
| 신규 | +US$1188만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
NatWest
NWG
US$667억
| US$1208만 | 1.38% |
853,854
+269,839
| +46% | +US$357만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
InterContinental Hotels
IHG
US$242억
| US$1199만 | 1.37% |
+103,927
| 신규 | +US$1165만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
19
National Grid
NGG
US$822억
| US$1150만 | 1.31% |
156,765
-93,014
| -37% | -US$639만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
Rentokil
RTO
US$115억
| US$1102만 | 1.26% |
459,270
+406,838
| +776% | +US$943만 |
2025 Q1
1분기
|
|
21
Haleon
HLN
US$443억
| US$1090만 | 1.25% |
1,051,461
+1,039,425
| +8,636% | +US$1096만 |
2025 Q1
1분기
|
|
22
Barclays
BCS
US$747억
| US$1061만 | 1.21% |
+570,607
| 신규 | +US$944만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
23
HSBC
HSBC
US$2942억
| US$1038만 | 1.19% |
170,779
+120,110
| +237% | +US$684만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Genmab
GMAB
US$275억
| US$924만 | 1.05% |
+447,055
| 신규 | +US$918만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
25
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66.7억
| US$809만 | 0.92% |
+1,119,817
| 신규 | +US$612만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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JPC
ABC Arbitrage의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, ABC Arbitrage 측은 US$8.76억 상당의 286개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.38억에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
ABC Arbitrage 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.84억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novartis 주식으로, 208,708주를 보유했으며 가치는 US$2526만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Unilever 주식으로, 보유분을 추정 US$906만 규모 줄였어요.
- ABC Arbitrage의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Novartis 주식으로, US$2526만 상당의 208,708주를 매수했어요.
- ABC Arbitrage 측이 2025년 2분기에 Smith & Nephew 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2317만 규모예요.
- ABC Arbitrage의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Unilever이며, 추정 감소액은 US$906만예요.
- ABC Arbitrage 측은 2025년 2분기에 Gold Fields 보유분을 전량 매도해 추정 US$1280만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ABC Arbitrage의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.76억 중 34% 비중을 차지해요.
- ABC Arbitrage 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- ABC Arbitrage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$8.76억에 이르렀어요.
2025년 8월 8일에 제출된 ABC Arbitrage의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.