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ABC Arbitrage Posiciones de la cartera
AUM
USD 1020 M
Rotación
53.6%
Rendimiento estimado a 1 año
30.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.46%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 876 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 337 M
(+63%)
Flujo de capital
+USD 284 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.79%
Posición
286
Nuevas
95
Aumentadas
68
Reducidas
35
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Smith & Nephew
SNN
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
RELX
RELX
|
+USD 19.4 M |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Ericsson
ERIC
|
+USD 16.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Unilever
UL
|
+USD 9.06 M |
| 3 |
America Movil
AMX
|
+USD 8.86 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+USD 6.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.47% |
| 2 | Finanzas | 14.09% |
| 3 | Tecnología | 11.65% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.48% |
| 5 | Materiales | 9.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ericsson
ERIC
USD 34.3 mil M
| USD 43.4 M | 4.96% |
5,121,349
+2,009,723
| +65% | +USD 16.5 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 40.8 M | 4.66% |
862,252
+403,115
| +88% | +USD 17.9 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vodafone
VOD
USD 36.4 mil M
| USD 31.7 M | 3.62% |
2,972,904
+1,598,700
| +116% | +USD 15.5 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Diageo
DEO
USD 56.4 mil M
| USD 31.2 M | 3.56% |
309,277
+141,195
| +84% | +USD 15.3 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
RELX
RELX
USD 69.4 mil M
| USD 30.5 M | 3.48% |
560,958
+366,761
| +189% | +USD 19.4 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Smith & Nephew
SNN
USD 13 mil M
| USD 27.5 M | 3.14% |
898,635
+821,393
| +1,063% | +USD 23.2 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 25.3 M | 2.88% |
+208,708
| Nuevas | +USD 23.5 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Rio Tinto
RIO
USD 141 mil M
| USD 23.2 M | 2.65% |
398,115
+118,428
| +42% | +USD 6.99 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Carnival PLC
CUK
| USD 22.8 M | 2.6% |
893,500
+133,601
| +18% | +USD 2.59 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Prudential
PUK
USD 31.8 mil M
| USD 19.5 M | 2.23% |
778,900
+60,543
| +8% | +USD 1.35 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Tenaris
TS
USD 30 mil M
| USD 17.5 M | 2% |
467,268
+334,755
| +253% | +USD 11.5 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 16.9 M | 1.93% |
563,350
+404,088
| +254% | +USD 11.9 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Cemex
CX
USD 16 mil M
| USD 15.5 M | 1.77% |
+2,235,569
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
AstraZeneca
AZN
USD 294 mil M
| USD 15.3 M | 1.75% |
109,766
-27,555
| -20% | -USD 3.86 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
ArcelorMittal
MT
USD 48.3 mil M
| USD 14.7 M | 1.67% |
464,169
-96,160
| -17% | -USD 2.84 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
SAP
SAP
USD 274 mil M
| USD 12.6 M | 1.44% |
+41,448
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
NatWest
NWG
USD 63.6 mil M
| USD 12.1 M | 1.38% |
853,854
+269,839
| +46% | +USD 3.57 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.3 mil M
| USD 12 M | 1.37% |
+103,927
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
National Grid
NGG
USD 84.7 mil M
| USD 11.5 M | 1.31% |
156,765
-93,014
| -37% | -USD 6.39 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Rentokil
RTO
USD 12 mil M
| USD 11 M | 1.26% |
459,270
+406,838
| +776% | +USD 9.43 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
Haleon
HLN
USD 39.4 mil M
| USD 10.9 M | 1.25% |
1,051,461
+1,039,425
| +8,636% | +USD 11 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Barclays
BCS
USD 77.1 mil M
| USD 10.6 M | 1.21% |
+570,607
| Nuevas | +USD 9.44 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
HSBC
HSBC
USD 309 mil M
| USD 10.4 M | 1.19% |
170,779
+120,110
| +237% | +USD 6.84 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Genmab
GMAB
USD 34.3 mil M
| USD 9.24 M | 1.05% |
+447,055
| Nuevas | +USD 9.18 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6999 M
| USD 8.09 M | 0.92% |
+1,119,817
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JPC
DPC
RTM
HP
Revisión del portafolio de ABC Arbitrage en T2 2025
Al cierre de T2 2025, ABC Arbitrage mantenía 286 posiciones por un valor de USD 876 M, un aumento de 63% frente a los USD 538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
ABC Arbitrage destinó USD 284 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Novartis: 208,708 acciones con un valor de USD 25.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Unilever, por un valor estimado de USD 9.06 M.
- La mayor compra de ABC Arbitrage en T2 2025 fue Novartis: 208,708 acciones por un valor de USD 25.3 M.
- ABC Arbitrage fue quien más aumentó su posición en Smith & Nephew durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
- La mayor reducción de ABC Arbitrage durante T2 2025 fue en Unilever, con un recorte estimado de USD 9.06 M.
- ABC Arbitrage cerró por completo su posición en Gold Fields en T2 2025, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de ABC Arbitrage representan 34% de su cartera de USD 876 M en T2 2025.
- ABC Arbitrage abrió 95 posiciones nuevas y cerró 88 en T2 2025.
- El valor de la cartera de ABC Arbitrage aumentó 63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 876 M.
Según el Informe 13F de ABC Arbitrage correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.