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ABC Arbitrage

ABC Arbitrage Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 53,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
876 Mio. $
AUM-Wachstum
+337 Mio. $
Kapitalfluss
+284 Mio. $
Kapitalfluss %
32,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,79 %
Position
286
Neu
95
Aufgestockt
68
Reduziert
35
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+23,5 Mio. $
2
SNN-Symbol
Smith & Nephew
SNN
+23,2 Mio. $
3
RELX-Symbol
RELX
RELX
+19,4 Mio. $
4
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+17,9 Mio. $
5
ERIC-Symbol
Ericsson
ERIC
+16,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GFI-Symbol
Gold Fields
GFI
+12,8 Mio. $
2
UL-Symbol
Unilever
UL
+9,06 Mio. $
3
AMX-Symbol
America Movil
AMX
+8,86 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,28 Mio. $
5
NGG-Symbol
National Grid
NGG
+6,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,47 %
2 Finanzwesen 14,09 %
3 Technologie 11,65 %
4 Basiskonsumgüter 11,48 %
5 Grundstoffe 9,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ERIC-Symbol
1
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
43,4 Mio. $ 4,96 %
5.121.349
+2.009.723
+65 % +16,5 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
BTI-Symbol
2
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
40,8 Mio. $ 4,66 %
862.252
+403.115
+88 % +17,9 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VOD-Symbol
3
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
31,7 Mio. $ 3,62 %
2.972.904
+1.598.700
+116 % +15,5 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DEO-Symbol
4
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
31,2 Mio. $ 3,56 %
309.277
+141.195
+84 % +15,3 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
RELX-Symbol
5
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
30,5 Mio. $ 3,48 %
560.958
+366.761
+189 % +19,4 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SNN-Symbol
6
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
27,5 Mio. $ 3,14 %
898.635
+821.393
+1.063 % +23,2 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
7
Novartis
NVS
287 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,88 %
+208.708
Neu +23,5 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
RIO-Symbol
8
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,65 %
398.115
+118.428
+42 % +6,99 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CUK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
22,8 Mio. $ 2,6 %
893.500
+133.601
+18 % +2,59 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
PUK-Symbol
10
Prudential
PUK
29,1 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,23 %
778.900
+60.543
+8 % +1,35 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
TS-Symbol
11
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2 %
467.268
+334.755
+253 % +11,5 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
BP-Symbol
12
BP
BP
132 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,93 %
563.350
+404.088
+254 % +11,9 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CX-Symbol
13
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,77 %
+2.235.569
Neu +14,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AZN-Symbol
14
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,75 %
109.766
-27.555
-20 % -3,86 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
MT-Symbol
15
ArcelorMittal
MT
44,7 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,67 %
464.169
-96.160
-17 % -2,84 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SAP-Symbol
16
SAP
SAP
275 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,44 %
+41.448
Neu +11,9 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NWG-Symbol
17
NatWest
NWG
66,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,38 %
853.854
+269.839
+46 % +3,57 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IHG-Symbol
18
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
12 Mio. $ 1,37 %
+103.927
Neu +11,7 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NGG-Symbol
19
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,31 %
156.765
-93.014
-37 % -6,39 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
RTO-Symbol
20
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
11 Mio. $ 1,26 %
459.270
+406.838
+776 % +9,43 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
HLN-Symbol
21
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,25 %
1.051.461
+1.039.425
+8.636 % +11 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
BCS-Symbol
22
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,21 %
+570.607
Neu +9,44 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
HSBC-Symbol
23
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,19 %
170.779
+120.110
+237 % +6,84 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
GMAB-Symbol
24
Genmab
GMAB
26,9 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,05 %
+447.055
Neu +9,18 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SBSW-Symbol
25
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,52 Mrd. $
8,09 Mio. $ 0,92 %
+1.119.817
Neu +6,12 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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PS
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Lincluden Management
Lincluden Management Mississauga, Ontario, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 30,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CKW Financial Group
CKW Financial Group Honolulu, Hawaii 1,02 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keebeck Wealth Management
Keebeck Wealth Management Chicago, Illinois 1,02 Mrd. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Genus Capital Management
Genus Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ABC Arbitrage für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt ABC Arbitrage 286 Positionen im Wert von 876 Mio. $, ein Anstieg um 63 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

ABC Arbitrage investierte 284 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Novartis: 208.708 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unilever; sie wurde auf 9,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ABC Arbitrage im Q2 2025 war Novartis: 208.708 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
  • ABC Arbitrage hat seine Position in Smith & Nephew in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ABC Arbitrage im Q2 2025 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 9,06 Mio. $.
  • ABC Arbitrage hat seine Position in Gold Fields im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ABC Arbitrage machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 876 Mio. $ aus.
  • ABC Arbitrage eröffnete 95 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von ABC Arbitrage stieg gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 876 Mio. $.

Auf Grundlage der von ABC Arbitrage für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .