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ABC Arbitrage

ABC Arbitrage Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 53,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+89,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
314
Neu
116
Aufgestockt
37
Reduziert
41
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+34,9 Mio. $
2
SBSW-Symbol
Sibanye-Stillwater
SBSW
+25,4 Mio. $
3
HLN-Symbol
Haleon
HLN
+16,1 Mio. $
4
ING-Symbol
ING
ING
+16 Mio. $
5
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+15,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+25,3 Mio. $
2
CX-Symbol
Cemex
CX
+15,5 Mio. $
3
ERIC-Symbol
Ericsson
ERIC
+15 Mio. $
4
MT-Symbol
ArcelorMittal
MT
+14,7 Mio. $
5
SAP-Symbol
SAP
SAP
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,47 %
2 Gesundheitswesen 14,4 %
3 Grundstoffe 11,62 %
4 Basiskonsumgüter 10,01 %
5 Energie 9,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZN-Symbol
1
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
52,3 Mio. $ 5,15 %
340.681
+230.915
+210 % +34,9 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
SBSW-Symbol
2
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,18 Mrd. $
45,3 Mio. $ 4,46 %
4.032.812
+2.912.995
+260 % +25,4 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
VOD-Symbol
3
Vodafone
VOD
36,3 Mrd. $
42,3 Mio. $ 4,16 %
3.646.412
+673.508
+23 % +7,68 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
BTI-Symbol
4
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
40,9 Mio. $ 4,03 %
771.023
-91.229
-11 % -4,95 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
DEO-Symbol
5
Diageo
DEO
54,3 Mrd. $
40 Mio. $ 3,94 %
419.082
+109.805
+36 % +11,5 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
RELX-Symbol
6
RELX
RELX
70,2 Mrd. $
30,5 Mio. $ 3 %
637.699
+76.741
+14 % +3,8 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
TS-Symbol
7
Tenaris
TS
29,3 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,73 %
775.204
+307.936
+66 % +11,2 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
ERIC-Symbol
8
Ericsson
ERIC
35,9 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,61 %
3.209.815
-1.911.534
-37 % -15 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
CUK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
26,3 Mio. $ 2,59 %
996.575
+103.075
+12 % +2,84 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
RIO-Symbol
10
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,57 %
395.421
-2.694
-0,7 % -166.584 $
2024 Q4
3 Quartale
SNN-Symbol
11
Smith & Nephew
SNN
12,7 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,44 %
683.452
-215.183
-24 % -7,43 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
HLN-Symbol
12
Haleon
HLN
38,5 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,41 %
2.727.350
+1.675.889
+159 % +16,1 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
ING-Symbol
13
ING
ING
89,2 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,31 %
900.936
+664.063
+280 % +16 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
PUK-Symbol
14
Prudential
PUK
30,6 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,09 %
758.332
-20.568
-3 % -538.590 $
2024 Q4
3 Quartale
BCS-Symbol
15
Barclays
BCS
75,2 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,95 %
960.281
+389.674
+68 % +7,71 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
HMY-Symbol
16
Harmony Gold Mining
HMY
9,5 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,83 %
+1.021.504
Neu +15,4 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
STM-Symbol
17
STMicroelectronics
STM
42,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,73 %
620.238
+490.652
+379 % +13,7 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
NGG-Symbol
18
National Grid
NGG
84,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,71 %
242.998
+86.233
+55 % +6,05 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
HSBC-Symbol
19
HSBC
HSBC
294 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,71 %
244.169
+73.390
+43 % +4,77 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
FXI-Symbol
20
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,81 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,65 %
+407.107
Neu +15,7 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AEG-Symbol
21
Aegon
AEG
12 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,64 %
+2.081.868
Neu +15,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IHG-Symbol
22
InterContinental Hotels
IHG
25 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,57 %
131.377
+27.450
+26 % +3,29 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
NWG-Symbol
23
NatWest
NWG
62,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,54 %
1.102.971
+249.117
+29 % +3,51 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
SHEL-Symbol
24
Shell
SHEL
298 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,27 %
180.855
+75.726
+72 % +5,45 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
EQNR-Symbol
25
Equinor
EQNR
107 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,24 %
515.544
+258.767
+101 % +6,49 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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RTM
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Portfolio-Rückblick von ABC Arbitrage für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt ABC Arbitrage 314 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

ABC Arbitrage investierte 89,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 116 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares China Large-Cap ETF: 407.107 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ericsson; sie wurde auf 15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ABC Arbitrage im Q3 2025 war iShares China Large-Cap ETF: 407.107 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
  • ABC Arbitrage hat seine Position in AstraZeneca in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ABC Arbitrage im Q3 2025 entfiel auf Ericsson und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
  • ABC Arbitrage hat seine Position in Novartis im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ABC Arbitrage machen im Q3 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • ABC Arbitrage eröffnete 116 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von ABC Arbitrage stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ABC Arbitrage für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .