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ABC Arbitrage Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
53,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
-315 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-343 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-45,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,85 %
Position
534
Neu
221
Aufgestockt
27
Reduziert
47
Geschlossen
170
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cemex
CX
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
BP
BP
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
ASML
ASML
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+7,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Barclays
BCS
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+34,5 Mio. $ |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+31,2 Mio. $ |
| 4 |
Carnival PLC
CUK
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Sibanye-Stillwater
SBSW
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,19 % |
| 2 | Energie | 11,35 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,11 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,25 % |
| 5 | Technologie | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vodafone
VOD
36 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 6,64 % |
3.326.511
+98.922
| +3 % | +1,45 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
2
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 5,01 % |
506.836
-53.547
| -10 % | -4,67 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
3
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 4,92 % |
398.523
+76.702
| +24 % | +6,2 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
BP
BP
118 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 4,22 % |
676.595
+305.623
| +82 % | +12 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
5
National Grid
NGG
84,2 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 3,99 % |
355.114
+42.912
| +14 % | +3,7 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
6
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 3,97 % |
541.753
-36.639
| -6 % | -1,99 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
7
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,49 % |
2.333.866
-2.055.143
| -47 % | -22,2 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
8
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 3,47 % |
279.807
-59.084
| -17 % | -5,39 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
9
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 3,1 % |
283.097
-77.235
| -21 % | -6,54 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 3,03 % |
390.728
-527.925
| -57 % | -31,2 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
11
NatWest
NWG
62,2 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,56 % |
1.291.096
-134.050
| -9 % | -2,23 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
12
InterContinental Hotels
IHG
26 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2,38 % |
134.259
+31.754
| +31 % | +4,37 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
13
Aegon
AEG
12,5 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,03 % |
2.107.085
+9.775
| +0,5 % | +72.843 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
14
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,78 % |
+1.173.473
| Neu | +14 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
15
Harmony Gold Mining
HMY
9,8 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,51 % |
741.545
-1.747.329
| -70 % | -34,5 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
16
America Movil
AMX
76,3 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,41 % |
416.914
+316.767
| +316 % | +7,22 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
17
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,3 % |
+7.406
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
18
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 1,23 % |
290.681
-467.275
| -62 % | -15,9 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 1,15 % |
99.992
+73.092
| +272 % | +7,9 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
20
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,88 % |
+196.161
| Neu | +7,2 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Semrush
SEMR
| 6,33 Mio. $ | 0,84 % |
530.423
+39.653
| +8 % | +471.391 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
22
United Airlines
UAL
36,3 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,83 % |
+68.240
| Neu | +7,15 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 6,01 Mio. $ | 0,8 % |
75.205
-8.331
| -10 % | -663.549 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 5,85 Mio. $ | 0,78 % |
+159.824
| Neu | +5,73 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 5,83 Mio. $ | 0,77 % |
403.460
-69.524
| -15 % | -996.599 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
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RTM
Portfolio-Rückblick von ABC Arbitrage für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt ABC Arbitrage 534 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
ABC Arbitrage zog im Q1 2026 netto 343 Mio. $ ab, schloss 170 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Barclays – eine Position im geschätzten Wert von 39,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ABC Arbitrage eine neue Position in Cemex im Wert von 13,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von ABC Arbitrage im Q1 2026 war Cemex: 1.173.473 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- ABC Arbitrage hat seine Position in BP in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ABC Arbitrage im Q1 2026 entfiel auf Harmony Gold Mining und belief sich schätzungsweise auf 34,5 Mio. $.
- ABC Arbitrage hat seine Position in Barclays im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ABC Arbitrage machen im Q1 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- ABC Arbitrage eröffnete 221 neue Positionen und schloss 170 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von ABC Arbitrage sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von ABC Arbitrage für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .