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ABC Arbitrage Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
53,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
538 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,15 %
Position
297
Neu
105
Aufgestockt
42
Reduziert
42
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ericsson
ERIC
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
Gold Fields
GFI
|
+8,32 Mio. $ |
| 4 |
Unilever
UL
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
BP
BP
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
Barclays
BCS
|
+21,5 Mio. $ |
| 4 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+19,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,38 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 13,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,96 % |
| 4 | Technologie | 10,93 % |
| 5 | Grundstoffe | 10,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 4,49 % |
+3.111.626
| Neu | +25,1 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,75 % |
+137.321
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
3
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 3,53 % |
459.137
-407.592
| -47 % | -16 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
4
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,27 % |
168.082
-129.071
| -43 % | -14,6 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
5
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 3,12 % |
279.687
-60.828
| -18 % | -3,74 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
6
ArcelorMittal
MT
48,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 3 % |
560.329
+132.535
| +31 % | +3,65 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
7
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,92 % |
249.779
-131.595
| -35 % | -7,73 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
8
Prudential
PUK
31 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,87 % |
718.357
-298.401
| -29 % | -5,34 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,72 % |
218.147
+83.243
| +62 % | +5,37 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| 13,3 Mio. $ | 2,48 % |
759.899
+85.372
| +13 % | +1,84 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
11
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,39 % |
1.374.204
-1.293.182
| -48 % | -11,4 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
Gold Fields
GFI
31,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,38 % |
579.476
+455.157
| +366 % | +8,32 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
13
Equinor
EQNR
101 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,22 % |
452.410
+70.680
| +19 % | +1,71 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
14
RELX
RELX
69,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,82 % |
194.197
+55.579
| +40 % | +2,72 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
15
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 1,65 % |
623.173
-371.807
| -37 % | -5,33 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 1,62 % |
114.938
-667
| -0,6 % | -49.876 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
17
NatWest
NWG
62,1 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 1,29 % |
584.015
-357.751
| -38 % | -4,01 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
18
ING
ING
93,7 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 1,18 % |
324.344
-322.019
| -50 % | -5,72 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
19
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 5,57 Mio. $ | 1,04 % |
+238.675
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 5,47 Mio. $ | 1,02 % |
83.253
+33.849
| +69 % | +2,22 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
21
BP
BP
118 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1 % |
159.262
-661.765
| -81 % | -21,6 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 5,37 Mio. $ | 1 % |
+40.679
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 5,23 Mio. $ | 0,97 % |
63.436
-3.382
| -5 % | -277.669 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
24
Tenaris
TS
30,8 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,96 % |
132.513
-703.190
| -84 % | -27 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Accolade Inc
ACCD
| 5,12 Mio. $ | 0,95 % |
+733.848
| Neu | +4,91 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
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JPC
DPC
RTM
Portfolio-Rückblick von ABC Arbitrage für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt ABC Arbitrage 297 Positionen im Wert von 538 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
ABC Arbitrage zog im Q1 2025 netto 177 Mio. $ ab, schloss 106 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Barclays – eine Position im geschätzten Wert von 21,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ABC Arbitrage eine neue Position in Ericsson im Wert von 24,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von ABC Arbitrage im Q1 2025 war Ericsson: 3.111.626 Aktien im Wert von 24,1 Mio. $.
- ABC Arbitrage hat seine Position in Gold Fields in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ABC Arbitrage im Q1 2025 entfiel auf Tenaris und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- ABC Arbitrage hat seine Position in Barclays im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ABC Arbitrage machen im Q1 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 538 Mio. $ aus.
- ABC Arbitrage eröffnete 105 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von ABC Arbitrage sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 538 Mio. $.
Auf Grundlage der von ABC Arbitrage für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .