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ABC Arbitrage Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
53,6%
Retorno est. (1 ano)
30,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,79%
Retorno est. (1 ano)
+30,46%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 876 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 337 mi
(+63%)
Fluxo de capital
+US$ 284 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,79%
Posição
286
Nova
95
Aumentada
68
Reduzida
35
Encerrada
88
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Smith & Nephew
SNN
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
RELX
RELX
|
+US$ 19,4 mi |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
Ericsson
ERIC
|
+US$ 16,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Unilever
UL
|
+US$ 9,06 mi |
| 3 |
America Movil
AMX
|
+US$ 8,86 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,28 mi |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+US$ 6,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,47% |
| 2 | Financeiro | 14,09% |
| 3 | Tecnologia | 11,65% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,48% |
| 5 | Materiais | 9,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ericsson
ERIC
US$ 34,1 bi
| US$ 43,4 mi | 4,96% |
5.121.349
+2.009.723
| +65% | +US$ 16,5 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 40,8 mi | 4,66% |
862.252
+403.115
| +88% | +US$ 17,9 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vodafone
VOD
US$ 36,2 bi
| US$ 31,7 mi | 3,62% |
2.972.904
+1.598.700
| +116% | +US$ 15,5 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Diageo
DEO
US$ 56,1 bi
| US$ 31,2 mi | 3,56% |
309.277
+141.195
| +84% | +US$ 15,3 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
RELX
RELX
US$ 69,3 bi
| US$ 30,5 mi | 3,48% |
560.958
+366.761
| +189% | +US$ 19,4 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,9 bi
| US$ 27,5 mi | 3,14% |
898.635
+821.393
| +1.063% | +US$ 23,2 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 25,3 mi | 2,88% |
+208.708
| Nova | +US$ 23,5 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Rio Tinto
RIO
US$ 140 bi
| US$ 23,2 mi | 2,65% |
398.115
+118.428
| +42% | +US$ 6,99 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Carnival PLC
CUK
| US$ 22,8 mi | 2,6% |
893.500
+133.601
| +18% | +US$ 2,59 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Prudential
PUK
US$ 31,7 bi
| US$ 19,5 mi | 2,23% |
778.900
+60.543
| +8% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Tenaris
TS
US$ 30,2 bi
| US$ 17,5 mi | 2% |
467.268
+334.755
| +253% | +US$ 11,5 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
BP
BP
US$ 116 bi
| US$ 16,9 mi | 1,93% |
563.350
+404.088
| +254% | +US$ 11,9 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Cemex
CX
US$ 15,7 bi
| US$ 15,5 mi | 1,77% |
+2.235.569
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$ 292 bi
| US$ 15,3 mi | 1,75% |
109.766
-27.555
| -20% | -US$ 3,86 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
ArcelorMittal
MT
US$ 48 bi
| US$ 14,7 mi | 1,67% |
464.169
-96.160
| -17% | -US$ 2,84 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
SAP
SAP
US$ 274 bi
| US$ 12,6 mi | 1,44% |
+41.448
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
NatWest
NWG
US$ 63,3 bi
| US$ 12,1 mi | 1,38% |
853.854
+269.839
| +46% | +US$ 3,57 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,2 bi
| US$ 12 mi | 1,37% |
+103.927
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
National Grid
NGG
US$ 84,9 bi
| US$ 11,5 mi | 1,31% |
156.765
-93.014
| -37% | -US$ 6,39 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Rentokil
RTO
US$ 11,9 bi
| US$ 11 mi | 1,26% |
459.270
+406.838
| +776% | +US$ 9,43 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
Haleon
HLN
US$ 39,3 bi
| US$ 10,9 mi | 1,25% |
1.051.461
+1.039.425
| +8.636% | +US$ 11 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Barclays
BCS
US$ 76,8 bi
| US$ 10,6 mi | 1,21% |
+570.607
| Nova | +US$ 9,44 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
HSBC
HSBC
US$ 307 bi
| US$ 10,4 mi | 1,19% |
170.779
+120.110
| +237% | +US$ 6,84 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Genmab
GMAB
US$ 33,7 bi
| US$ 9,24 mi | 1,05% |
+447.055
| Nova | +US$ 9,18 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,91 bi
| US$ 8,09 mi | 0,92% |
+1.119.817
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
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JPC
DPC
RTM
HP
Revisão da carteira de ABC Arbitrage no T2 2025
No fechamento de T2 2025, ABC Arbitrage detinha 286 posições avaliadas em US$ 876 mi, alta de 63% em relação a US$ 538 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
ABC Arbitrage alocou US$ 284 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 95 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Novartis: 208.708 ações no valor de US$ 25,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Unilever, com um corte estimado de US$ 9,06 mi.
- A maior compra de ABC Arbitrage no T2 2025 foi Novartis: 208.708 ações no valor de US$ 25,3 mi.
- ABC Arbitrage foi quem mais aumentou sua posição em Smith & Nephew no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 23,2 mi.
- A maior redução de ABC Arbitrage em T2 2025 foi em Unilever, com um corte estimado de US$ 9,06 mi.
- ABC Arbitrage encerrou totalmente sua posição em Gold Fields no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de ABC Arbitrage representam 34% de sua carteira de US$ 876 mi no T2 2025.
- ABC Arbitrage abriu 95 novas posições e encerrou 88 em T2 2025.
- O valor da carteira de ABC Arbitrage subiu 63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 876 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ABC Arbitrage referente a T2 2025, protocolado em 8 de ago. de 2025.