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ABC Arbitrage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
53.6%
1년 추정 수익률
30.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.6%
1년 예상 수익률
+30.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$5233만
(+5.2%)
자금 흐름
-US$1743만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.49%
보유액
431
신규
231
증가
44
축소
32
청산됨
118
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+US$2738만 |
| 2 |
GSK
GSK
|
+US$2339만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$2315만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$1302만 |
| 5 |
Barclays
BCS
|
+US$1298만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$4746만 |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+US$2773만 |
| 3 |
Sibanye-Stillwater
SBSW
|
+US$2764만 |
| 4 |
RELX
RELX
|
+US$2309만 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$1753만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.09% |
| 2 | 헬스케어 | 15.65% |
| 3 | 필수소비재 | 11.29% |
| 4 | 소재 | 11.29% |
| 5 | 정보기술 | 7.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$5201만 | 4.87% |
918,653
+147,630
| +19% | +US$806만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Harmony Gold Mining
HMY
US$94.6억
| US$4953만 | 4.64% |
2,488,874
+1,467,370
| +144% | +US$2738만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
3
Diageo
DEO
US$566억
| US$4834만 | 4.53% |
560,383
+141,301
| +34% | +US$1302만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
4
Vodafone
VOD
US$356억
| US$4264만 | 3.99% |
3,227,589
-418,823
| -11% | -US$507만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
5
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$4235만 | 3.97% |
4,389,009
+1,179,194
| +37% | +US$1117만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
6
Barclays
BCS
US$760억
| US$3936만 | 3.69% |
1,546,396
+586,115
| +61% | +US$1298만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$3060만 | 2.86% |
1,008,794
+12,219
| +1% | +US$31.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
8
GSK
GSK
US$1011억
| US$2836만 | 2.66% |
578,392
+501,590
| +653% | +US$2339만 |
2025 Q3
1분기
|
|
9
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$2835만 | 2.65% |
360,332
+116,163
| +48% | +US$831만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
Haleon
HLN
US$402억
| US$2820만 | 2.64% |
2,789,451
+62,101
| +2% | +US$59만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
11
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$2712만 | 2.54% |
338,891
-56,530
| -14% | -US$407만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
12
NatWest
NWG
US$625억
| US$2494만 | 2.34% |
1,425,146
+322,175
| +29% | +US$511만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.1억
| US$2492만 | 2.33% |
1,749,026
-2,283,786
| -57% | -US$2764만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
14
Smith & Nephew
SNN
US$131억
| US$2487만 | 2.33% |
757,956
+74,504
| +11% | +US$255만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Novartis
NVS
US$3031억
| US$2437만 | 2.28% |
+176,749
| 신규 | +US$2315만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
National Grid
NGG
US$847억
| US$2415만 | 2.26% |
312,202
+69,204
| +28% | +US$521만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
Shell
SHEL
US$2801억
| US$2365만 | 2.21% |
321,821
+140,966
| +78% | +US$1038만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
18
Aegon
AEG
US$126억
| US$1617만 | 1.51% |
2,097,310
+15,442
| +0.7% | +US$11.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
19
ING
ING
US$942억
| US$1559만 | 1.46% |
556,894
-344,042
| -38% | -US$887만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
20
InterContinental Hotels
IHG
US$261억
| US$1444만 | 1.35% |
102,505
-28,872
| -22% | -US$375만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
21
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| US$1388만 | 1.3% |
362,554
-44,553
| -11% | -US$177만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$1288만 | 1.21% |
70,075
-270,606
| -79% | -US$4746만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
23
BP
BP
US$1177억
| US$1288만 | 1.21% |
370,972
+41,260
| +13% | +US$145만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
24
Rentokil
RTO
US$120억
| US$1089만 | 1.02% |
369,604
-64,968
| -15% | -US$180만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
25
Unilever
UL
US$1426억
| US$768만 | 0.72% |
117,480
+40,036
| +52% | +US$269만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ABC Arbitrage의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ABC Arbitrage 측은 US$10.7억 상당의 431개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.2억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
ABC Arbitrage의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 231개, 44개 증가, 32개 감소 및 118개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novartis 주식으로, 176,749주를 보유했으며 가치는 US$2437만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AstraZeneca 주식으로, 추정 금액은 US$4746만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- ABC Arbitrage의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Novartis 주식으로, US$2437만 상당의 176,749주를 매수했어요.
- ABC Arbitrage 측이 2025년 4분기에 Harmony Gold Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2738만 규모예요.
- ABC Arbitrage의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AstraZeneca이며, 추정 감소액은 US$4746만예요.
- ABC Arbitrage 측은 2025년 4분기에 Tenaris 보유분을 전량 매도해 추정 US$2773만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ABC Arbitrage의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 36% 비중을 차지해요.
- ABC Arbitrage 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 231개를 편입하고 118개를 청산했어요.
- ABC Arbitrage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2026년 2월 4일에 제출된 ABC Arbitrage의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.