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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DCM
9501
プット
上場廃止
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
| $5,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
SSN
9502
上場廃止
Samson Oil & Gas Limited
SSN
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,658
+1,446
| +682% | +$5,680 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
GMTB
9503
上場廃止
Columbia Core Bond ETF
GMTB
| $5,000 | ﹤0.01% |
106
-978
| -90% | -$5.07万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
FCGL
9504
コール
上場廃止
DIREXION DAILY NATURAL GAS RELATED BULL 2X SHARES
FCGL
| $5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
NKBS
9505
上場廃止
NEWTEK BUSINESS SERVICES, INC.
NKBS
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,700
-3,972
| -70% | -$1.17万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
ANK
9506
コール
上場廃止
ATLANTIC TELE-NETWORK,INC
ANK
| $5,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$5,000 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9507
上場廃止
Community West BanCshares
CWBC
| $5,000 | ﹤0.01% |
785
-591
| -43% | -$3,897 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9508
Antelope Enterprise Holdings
AEHL
$1.68億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ALEX
9509
プット
上場廃止
Alexander & Baldwin
ALEX
| $4,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
9510
コール
Alkermes
ALKS
$73.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$4,482 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9511
コール
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| $4,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,451 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9512
コール
Accuray
ARAY
$1554万
| $4,000 | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -$2,433 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9513
コール
ArcBest
ARCB
$28.4億
| $4,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
9514
プット
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$8.93億
| $4,000 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$4,202 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9515
AtriCure
ATRC
$30億
| $4,000 | ﹤0.01% |
250
-6,525
| -96% | -$10.4万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
9516
コール
United States Brent Oil Fund
BNO
$8.8億
| $4,000 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -$1.66万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9517
コール
Boyd Gaming
BYD
$52.1億
| $4,000 | ﹤0.01% |
400
-1,900
| -83% | -$2.06万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9518
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
$4.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
141
+100
| +244% | +$2,522 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9519
上場廃止
CASI Pharmaceuticals
CASI
| $4,000 | ﹤0.01% |
+205
| 新規 | +$3,646 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9520
コール
CEVA Inc
CEVA
$8.06億
| $4,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
9521
Comp X International
CIX
$4.45億
| $4,000 | ﹤0.01% |
418
+269
| +181% | +$2,845 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9522
コール
上場廃止
Carnival PLC
CUK
| $4,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,782 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9523
プット
California Water Service
CWT
$29.7億
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -$2,353 |
2014 Q1
2四半期
|
|
9524
プット
Dana Inc
DAN
$28.9億
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
-2,000
| -91% | -$4.54万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9525
プット
Donaldson
DCI
$98.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。