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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101
コール
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
$4509万
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
9102
プット
Korn Ferry
KFY
$42.8億
| $7,000 | ﹤0.01% |
300
-2,200
| -88% | -$6.47万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9103
Lightbridge
LTBR
$1.79億
| $7,000 | ﹤0.01% |
53
+28
| +112% | +$4,638 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9104
コール
LSB Industries
LXU
$8.29億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+260
| 新規 | +$7,737 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9105
プット
Live Nation Entertainment
LYV
$414億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$6,934 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9106
Marine Petroleum Trust
MARPS
$890万
| $7,000 | ﹤0.01% |
+435
| 新規 | +$7,209 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9107
Mexco Energy
MXC
$2026万
| $7,000 | ﹤0.01% |
987
-211
| -18% | -$1,521 |
2014 Q1
2四半期
|
|
9108
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$654億
| $7,000 | ﹤0.01% |
100
-1,500
| -94% | -$10万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9109
プット
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$14.7億
| $7,000 | ﹤0.01% |
500
-1,300
| -72% | -$1.82万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9110
プット
上場廃止
Radius Recycling
RDUS
| $7,000 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +$2,659 |
2014 Q2
1四半期
|
|
9111
コール
Reliance Steel & Aluminium
RS
$223億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$7,107 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9112
コール
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$50.2億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+675
| 新規 | +$7,062 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9113
コール
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.47億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$7,018 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9114
プット
上場廃止
Sandstorm Gold
SAND
| $7,000 | ﹤0.01% |
1,700
-13,900
| -89% | -$8.28万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9115
プット
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$223億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$7,591 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9116
Sound Financial Bancorp
SFBC
$1.07億
| $7,000 | ﹤0.01% |
383
-1,493
| -80% | -$2.68万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9117
コール
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
$20.8億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
9118
コール
上場廃止
Surmodics
SRDX
| $7,000 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
9119
Savara
SVRA
$9.9億
| $7,000 | ﹤0.01% |
190
+181
| +2,011% | +$7,612 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9120
コール
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
$2.04億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$8,418 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
TGB
9121
コール
Trekor Metals
TGB
$26.9億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新規 | +$8,807 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9122
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
$8747万
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0四半期
|
|
9123
Travere Therapeutics
TVTX
$47.5億
| $7,000 | ﹤0.01% |
725
+425
| +142% | +$5,000 |
2014 Q1
2四半期
|
|
9124
プット
CVR Partners
UAN
$13.4億
| $7,000 | ﹤0.01% |
50
-260
| -84% | -$4.27万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9125
コール
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
UBT
$7152万
| $7,000 | ﹤0.01% |
200
-400
| -67% | -$1.33万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。