Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$5.75億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$2.97億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.58% |
| 2 | ヘルスケア | 14.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.24% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.2億
| $3233万 | 0.04% |
3,798,497
-370,400
| -9% | -$289万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
502
WEC Energy
WEC
$364億
| $3218万 | 0.04% |
275,575
+147,800
| +116% | +$1686万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
503
Warner Music
WMG
$154億
| $3212万 | 0.04% |
1,186,600
-335,200
| -22% | -$997万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
504
Hartford Financial Services
HIG
$351億
| $3210万 | 0.04% |
242,200
+131,600
| +119% | +$1760万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
505
Ascendis Pharma A/S
ASND
$163億
| $3193万 | 0.04% |
119,699
+2,367
| +2% | +$55.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
506
Plug Power
PLUG
$19.7億
| $3192万 | 0.04% |
11,779,800
-15,958,700
| -58% | -$5013万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
507
Entravision Communication
EVC
$5.76億
| $3183万 | 0.04% |
2,440,813
+220,257
| +10% | +$156万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
508
National Bank Holdings
NBHC
$16.9億
| $3179万 | 0.04% |
715,453
-78,647
| -10% | -$332万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
509
Invitation Homes
INVH
$159億
| $3176万 | 0.04% |
1,051,283
-67,100
| -6% | -$190万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
510
Hamilton Lane
HLNE
$44.7億
| $3164万 | 0.04% |
401,431
+244,000
| +155% | +$2170万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
511
iShares US Real Estate ETF
IYR
$38.7億
| $3143万 | 0.04% |
+307,400
| 新規 | +$3119万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
512
Hudbay
HBM
$103億
| $3143万 | 0.04% |
1,331,209
-424,300
| -24% | -$1073万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
513
Cellebrite
CLBT
$29.9億
| $3139万 | 0.04% |
2,150,239
-710,400
| -25% | -$939万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
514
Carlyle Group
CG
$138億
| $3136万 | 0.04% |
744,700
+608,000
| +445% | +$2856万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
515
Pentair
PNR
$105億
| $3134万 | 0.04% |
408,864
+79,200
| +24% | +$627万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
516
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $3134万 | 0.04% |
461,400
-134,000
| -23% | -$868万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
517
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $3129万 | 0.04% |
26,091
-45,697
| -64% | -$4669万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
TGB
518
Trekor Metals
TGB
$28.9億
| $3126万 | 0.04% |
4,543,570
-1,138,500
| -20% | -$813万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
519
Avis
CAR
$36億
| $3119万 | 0.04% |
+210,958
| 新規 | +$4644万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
520
EXL Service
EXLS
$60.9億
| $3109万 | 0.04% |
1,202,096
+517,796
| +76% | +$1525万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
521
Boeing
BA
$1326億
| $3091万 | 0.04% |
142,784
-788,680
| -85% | -$1.75億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
522
Itron
ITRI
$40億
| $3091万 | 0.04% |
357,161
-104,600
| -23% | -$893万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
523
Silvercorp Metals
SVM
$18.6億
| $3088万 | 0.04% |
3,057,400
+245,004
| +9% | +$296万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
524
PTC
PTC
$211億
| $3086万 | 0.04% |
271,600
-117,500
| -30% | -$1586万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
525
Insulet
PODD
$103億
| $3077万 | 0.04% |
202,083
-223,920
| -53% | -$3731万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,761銘柄を保有し、保有額は$726億でした。前四半期の$639億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 548件、1,084件増加しました、1,502件減少、621件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$14.6億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$10.8億でした。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$14.6億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にApplovinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.74億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$726億のポートフォリオの12%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期に新たに548件のポジションを取り、621件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$726億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。