Parallel Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$1414万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$751万 |
| 3 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+$641万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$620万 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$411万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.31% |
| 2 | 情報技術 | 17.75% |
| 3 | ヘルスケア | 9.55% |
| 4 | 金融 | 5.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.98% |
類似するファンド
Parallel Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Parallel Advisorsは4,186銘柄を保有し、保有額は$74.2億でした。前四半期の$65.6億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Parallel Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$6.18億を投じ、新たに256銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,963銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity International High Dividend ETFで、保有株数は314,039株、評価額は$873万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust WCM International Equity ETFで、推定$1414万相当を売却しました。
- Parallel Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity International High Dividend ETFで、株数は314,039株、評価額は$873万でした。
- Parallel Advisorsは2026年第3四半期にGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5083万でした。
- Parallel Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust WCM International Equity ETFで、推定$1414万相当を減らしました。
- Parallel Advisorsは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Parallel Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$74.2億のポートフォリオの37%を占めています。
- Parallel Advisorsは2026年第3四半期に新たに256件のポジションを取り、153件のポジションを解消しました。
- Parallel Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$74.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のParallel Advisorsの 13F報告書 に基づいています。