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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.91%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$4.42億
運用資産残高の伸び率
+$3135万
(+7.6%)
資金フロー
-$28.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.13%
保有額
183
新規
34
買い増し
28
減少
40
解消
30
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+$1551万 |
| 2 |
GameStop
GME
|
+$1272万 |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+$796万 |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$778万 |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+$719万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Methode Electronics
MEI
|
+$1378万 |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+$986万 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$876万 |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+$780万 |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$713万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.25% |
| 2 | 情報技術 | 18.35% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 18.15% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.68% |
| 5 | ヘルスケア | 7.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PERY
176
上場廃止
Perry Ellis International Inc
PERY
| – | – |
-92,756
| 解消 | -$187万 | – |
|
|
SIGM
177
上場廃止
Sigma Designs Inc
SIGM
| – | – |
-186,135
| 解消 | -$120万 | – |
|
|
ACTA
178
上場廃止
Actua Corp
ACTA
| – | – |
-15,324
| 解消 | -$13.8万 | – |
|
|
AVG
179
上場廃止
AVG Technologies N.V.
AVG
| – | – |
-88,288
| 解消 | -$168万 | – |
|
|
RAX
180
上場廃止
Rackspace Hosting Inc
RAX
| – | – |
-312,571
| 解消 | -$652万 | – |
|
181
上場廃止
Silicon Graphics Intl.
SGI
| – | – |
-657,156
| 解消 | -$330万 | – |
|
|
DTSI
182
上場廃止
DTS, Inc.
DTSI
| – | – |
-97,000
| 解消 | -$257万 | – |
|
|
DWTI
183
上場廃止
VelocityShares 3x Inverse Crude ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
DWTI
| – | – |
-42,300
| 解消 | -$310万 | – |
|
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ATC
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CWMGP
Formula Growthの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Formula Growthは183銘柄を保有し、保有額は$4.42億でした。前四半期の$4.11億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Formula Growthの2016年第3四半期の報告書には、新規 34件、28件増加しました、40件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAPA Corpで、保有株数は283,700株、評価額は$1812万でした。 最も大きな売却はMethode Electronicsで、推定額は$1378万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Formula Growthが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAPA Corpで、株数は283,700株、評価額は$1812万でした。
- Formula Growthは2016年第3四半期にGameStopの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Formula Growthが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMethode Electronicsで、推定$1378万相当を減らしました。
- Formula Growthは2016年第3四半期にRadian Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$986万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.42億のポートフォリオの23%を占めています。
- Formula Growthは2016年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$4.42億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。