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FG

Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2.84億 売買回転率 33.14%
推定1年リターン 54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.02%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
-$1226万
資金フロー
-$956万
資金フロー率％
-2.22%
上位10銘柄の保有比率
31.01%
保有額
174
新規
20
買い増し
30
減少
33
解消
40
平均保有期間
0.7 年
トップ10の平均保有期間
0.2 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
MBLYのアイコン
Mobileye N.V.
MBLY
+$1380万
2
REIのアイコン
Ring Energy
REI
+$1107万
3
TTIのアイコン
TETRA Technologies
TTI
+$1035万
4
PANWのアイコン
Palo Alto Networks
PANW
+$722万
5
STGWのアイコン
Stagwell
STGW
+$625万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
CXのアイコン
Cemex
CX
+$1087万
2
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+$849万
3
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
+$805万
4
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
+$760万
5
BBSIのアイコン
Barrett Business Services
BBSI
+$754万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 27.46%
2 一般消費財・サービス 15.03%
3 エネルギー 13.19%
4 資本財・サービス部門 12.85%
5 コミュニケーション・サービス 7.45%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
AVID
151
上場廃止
Avid Technology Inc
AVID
– –
-167,996
解消 -$133万 –
ZVO
152
上場廃止
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
– –
-126,700
解消 -$87万 –
XENT
153
上場廃止
Intersect ENT, Inc
XENT
– –
-62,213
解消 -$98.5万 –
GSUM
154
上場廃止
Gridsum Holding Inc.
GSUM
– –
-5,000
解消 -$8.4万 –
SINA
155
上場廃止
Sina Corp
SINA
– –
-26,200
解消 -$193万 –
GPORのアイコン
156
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
– –
-88,000
解消 -$249万 –
AXAS
157
上場廃止
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
– –
-238,205
解消 -$805万 –
TLRD
158
上場廃止
Tailored Brands, Inc.
TLRD
– –
-210,745
解消 -$331万 –
SITO
159
上場廃止
SITO MOBILE, LTD
SITO
– –
-186,667
解消 -$82.1万 –
AAC
160
上場廃止
AAC Holdings
AAC
– –
-64,275
解消 -$112万 –
TOWR
161
上場廃止
Tower International, Inc.
TOWR
– –
-315,544
解消 -$760万 –
USGのアイコン
162
上場廃止
Usg
USG
– –
-117,374
解消 -$303万 –
ELGX
163
上場廃止
Endologix Inc
ELGX
– –
-11,740
解消 -$150万 –
NSM
164
上場廃止
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
– –
-320,820
解消 -$475万 –
CBI
165
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
– –
-240,000
解消 -$673万 –
CGI
166
上場廃止
Celadon Group Inc
CGI
– –
-106,800
解消 -$93.3万 –
ADPTのアイコン
167
上場廃止
Adeptus Health Inc
ADPT
– –
-22,500
解消 -$96.9万 –
TNGO
168
上場廃止
Tangoe, Inc.
TNGO
– –
-85,000
解消 -$70.1万 –
LOCK
169
上場廃止
LifeLock, Inc.
LOCK
– –
-57,500
解消 -$97.3万 –
IL
170
上場廃止
IntraLinks Holdings Inc.
IL
– –
-150,000
解消 -$151万 –
BEATのアイコン
171
上場廃止
BioTelemetry, Inc.
BEAT
– –
-24,019
解消 -$44.6万 –
YELL
172
上場廃止
Yellow Corporation Common Stock
YELL
– –
-689,337
解消 -$849万 –
FENX
173
上場廃止
Fenix Parts, Inc.
FENX
– –
-80,000
解消 -$31.7万 –
VXXのアイコン
174
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
– –
-45,000
解消 -$613万 –
3 4 5 6
7

類似するファンド

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas $2.84億 AUM 24.42% 推定1年リターン
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BP
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CA
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1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia $2.84億 AUM 21.82% 推定1年リターン
WMA
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CWMGP
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Formula Growthの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Formula Growthは$4.3億相当のポジションを174件保有しており、前四半期の$4.42億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Formula Growthの2016年第4四半期の報告書には、新規 20件、30件増加しました、33件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTETRA Technologiesで、保有株数は1,911,701株、評価額は$960万でした。 最も大きな売却はCemexで、推定額は$1087万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。

  • Formula Growthが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTETRA Technologiesで、株数は1,911,701株、評価額は$960万でした。
  • Formula Growthは2016年第4四半期にMobileye N.V.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1380万でした。
  • Formula Growthが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSonic Automotiveで、推定$670万相当を減らしました。
  • Formula Growthは2016年第4四半期にCemexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1087万でした。
  • 2016年第4四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの31%を占めています。
  • Formula Growthは2016年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
  • Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$4.3億となりました。

2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。