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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.91%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$4.42億
運用資産残高の伸び率
+$3135万
(+7.6%)
資金フロー
-$28.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.13%
保有額
183
新規
34
買い増し
28
減少
40
解消
30
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+$1551万 |
| 2 |
GameStop
GME
|
+$1272万 |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+$796万 |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$778万 |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+$719万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Methode Electronics
MEI
|
+$1378万 |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+$986万 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$876万 |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+$780万 |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$713万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.25% |
| 2 | 情報技術 | 18.35% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 18.15% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.68% |
| 5 | ヘルスケア | 7.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GIG
101
上場廃止
GigPeak, Inc.
GIG
| $133万 | 0.3% |
567,500
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
102
Everforth Inc
EFOR
$15.7億
| $131万 | 0.3% |
36,143
-10,000
| -22% | -$37.2万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
103
上場廃止
Mobileye N.V.
MBLY
| $129万 | 0.29% |
30,200
+5,000
| +20% | +$23.1万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
VRTU
104
上場廃止
Virtusa Corporation
VRTU
| $126万 | 0.29% |
51,100
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
105
Micron Technology
MU
$9943億
| $124万 | 0.28% |
70,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
106
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
$2.41億
| $124万 | 0.28% |
+137
| 新規 | +$146万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
107
上場廃止
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| $124万 | 0.28% |
103,700
+16,700
| +19% | +$17.8万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
WBMD
108
上場廃止
WebMD Health Corp.
WBMD
| $118万 | 0.27% |
23,837
-5,000
| -17% | -$27.6万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
109
上場廃止
NV5 Global
NVEE
| $116万 | 0.26% |
144,000
+24,000
| +20% | +$19万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
110
Shopify
SHOP
$2181億
| $113万 | 0.26% |
264,000
-25,000
| -9% | -$9.5万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
PGTI
111
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $112万 | 0.25% |
105,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
AAC
112
上場廃止
AAC Holdings
AAC
| $112万 | 0.25% |
64,275
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
113
Gentherm
THRM
$15.8億
| $110万 | 0.25% |
35,072
-10,000
| -22% | -$33.1万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
114
上場廃止
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
| $109万 | 0.25% |
85,380
-191,471
| -69% | -$259万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
WWE
115
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $106万 | 0.24% |
50,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
116
Teladoc Health
TDOC
$10.3億
| $106万 | 0.24% |
58,100
+45,400
| +357% | +$79.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $104万 | 0.23% |
39,000
-168,000
| -81% | -$383万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MXWL
118
上場廃止
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| $102万 | 0.23% |
+197,496
| 新規 | +$102万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
119
Hudson Technologies
HDSN
$2.11億
| $100万 | 0.23% |
+150,000
| 新規 | +$79.2万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
XENT
120
上場廃止
Intersect ENT, Inc
XENT
| $98.5万 | 0.22% |
62,213
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
LOCK
121
上場廃止
LifeLock, Inc.
LOCK
| $97.3万 | 0.22% |
57,500
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
122
上場廃止
Adeptus Health Inc
ADPT
| $96.9万 | 0.22% |
22,500
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
123
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $94.8万 | 0.21% |
7,800
-3,700
| -32% | -$49.9万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
124
Carriage Services
CSV
$5.75億
| $94.6万 | 0.21% |
40,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
125
上場廃止
Instructure, Inc.
INST
| $93.9万 | 0.21% |
+37,000
| 新規 | +$85.3万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ATC
MWM
VWM
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1W
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CWMGP
Formula Growthの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Formula Growthは183銘柄を保有し、保有額は$4.42億でした。前四半期の$4.11億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Formula Growthの2016年第3四半期の報告書には、新規 34件、28件増加しました、40件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAPA Corpで、保有株数は283,700株、評価額は$1812万でした。 最も大きな売却はMethode Electronicsで、推定額は$1378万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Formula Growthが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAPA Corpで、株数は283,700株、評価額は$1812万でした。
- Formula Growthは2016年第3四半期にGameStopの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- Formula Growthが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMethode Electronicsで、推定$1378万相当を減らしました。
- Formula Growthは2016年第3四半期にRadian Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$986万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.42億のポートフォリオの23%を占めています。
- Formula Growthは2016年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$4.42億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。