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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.02%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
-$1226万
(-2.8%)
資金フロー
-$956万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.01%
保有額
174
新規
20
買い増し
30
減少
33
解消
40
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+$1380万 |
| 2 |
Ring Energy
REI
|
+$1107万 |
| 3 |
TETRA Technologies
TTI
|
+$1035万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$722万 |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+$625万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cemex
CX
|
+$1087万 |
| 2 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+$849万 |
| 3 |
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
|
+$805万 |
| 4 |
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
|
+$760万 |
| 5 |
Barrett Business Services
BBSI
|
+$754万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.03% |
| 3 | エネルギー | 13.19% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Axos Financial
AX
$50億
| $172万 | 0.4% |
60,191
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
77
Shutterstock
SSTK
$1.64億
| $170万 | 0.4% |
35,750
-2,750
| -7% | -$14.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
78
上場廃止
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| $170万 | 0.39% |
9,300
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
79
上場廃止
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| $168万 | 0.39% |
110,030
-52,200
| -32% | -$68.8万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
80
Everforth Inc
EFOR
$15.7億
| $160万 | 0.37% |
36,143
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
81
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $154万 | 0.36% |
87,000
-135,000
| -61% | -$224万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
82
Micron Technology
MU
$9943億
| $153万 | 0.36% |
70,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
83
上場廃止
ModivCare
MODV
| $153万 | 0.36% |
40,100
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
PLKI
84
上場廃止
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| $152万 | 0.35% |
25,200
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
85
WEX
WEX
$62億
| $150万 | 0.35% |
13,400
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
86
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $148万 | 0.35% |
12,900
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
CSII
87
上場廃止
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| $144万 | 0.34% |
59,700
-20,000
| -25% | -$49.1万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
GIG
88
上場廃止
GigPeak, Inc.
GIG
| $143万 | 0.33% |
567,500
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
89
CoStar Group
CSGP
$131億
| $141万 | 0.33% |
75,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
90
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $129万 | 0.3% |
13,250
-5,000
| -27% | -$44.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
VRTU
91
上場廃止
Virtusa Corporation
VRTU
| $128万 | 0.3% |
51,100
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
PGTI
92
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $120万 | 0.28% |
105,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
93
Gentherm
THRM
$15.8億
| $119万 | 0.28% |
35,072
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
WBMD
94
上場廃止
WebMD Health Corp.
WBMD
| $118万 | 0.27% |
23,837
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
95
Carriage Services
CSV
$5.75億
| $115万 | 0.27% |
40,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
96
Shopify
SHOP
$2181億
| $113万 | 0.26% |
264,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
97
Hudson Technologies
HDSN
$2.11億
| $112万 | 0.26% |
140,000
-10,000
| -7% | -$7.06万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
ORBC
98
上場廃止
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| $108万 | 0.25% |
130,000
-10,000
| -7% | -$8.79万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
CBM
99
上場廃止
Cambrex Corporation
CBM
| $106万 | 0.25% |
19,727
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
100
上場廃止
NV5 Global
NVEE
| $104万 | 0.24% |
124,000
-20,000
| -14% | -$16.4万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
ATC
MWM
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CWMGP
Formula Growthの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Formula Growthは$4.3億相当のポジションを174件保有しており、前四半期の$4.42億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Formula Growthの2016年第4四半期の報告書には、新規 20件、30件増加しました、33件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTETRA Technologiesで、保有株数は1,911,701株、評価額は$960万でした。 最も大きな売却はCemexで、推定額は$1087万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
- Formula Growthが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTETRA Technologiesで、株数は1,911,701株、評価額は$960万でした。
- Formula Growthは2016年第4四半期にMobileye N.V.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1380万でした。
- Formula Growthが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSonic Automotiveで、推定$670万相当を減らしました。
- Formula Growthは2016年第4四半期にCemexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1087万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの31%を占めています。
- Formula Growthは2016年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$4.3億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。