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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.02%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
-$1226万
(-2.8%)
資金フロー
-$956万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.01%
保有額
174
新規
20
買い増し
30
減少
33
解消
40
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+$1380万 |
| 2 |
Ring Energy
REI
|
+$1107万 |
| 3 |
TETRA Technologies
TTI
|
+$1035万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$722万 |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+$625万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cemex
CX
|
+$1087万 |
| 2 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+$849万 |
| 3 |
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
|
+$805万 |
| 4 |
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
|
+$760万 |
| 5 |
Barrett Business Services
BBSI
|
+$754万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.03% |
| 3 | エネルギー | 13.19% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Yum China
YUMC
$152億
| $272万 | 0.63% |
+104,150
| 新規 | +$283万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
EGOV
52
上場廃止
NIC Inc
EGOV
| $266万 | 0.62% |
111,100
-7,600
| -6% | -$18.2万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
53
上場廃止
Bazaarvoice, Inc.
BV
| $264万 | 0.61% |
544,200
-55,800
| -9% | -$28.4万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
54
Element Solutions
ESI
$85.4億
| $261万 | 0.61% |
266,023
-104,852
| -28% | -$89.6万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
55
上場廃止
Dixie Group Inc
DXYN
| $250万 | 0.58% |
693,911
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
56
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $242万 | 0.56% |
130,500
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
57
Baidu
BIDU
$273億
| $234万 | 0.54% |
14,234
-1,643
| -10% | -$28万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
58
AMN Healthcare
AMN
$15.7億
| $230万 | 0.53% |
59,800
+8,000
| +15% | +$27.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
59
Sonic Automotive
SAH
$20.1億
| $229万 | 0.53% |
100,000
-329,550
| -77% | -$670万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
60
Cimpress
CMPR
$18.6億
| $227万 | 0.53% |
24,800
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
61
Inogen
INGN
$1.66億
| $222万 | 0.52% |
33,088
-4,400
| -12% | -$27.1万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
62
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $222万 | 0.52% |
30,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
63
Euronet Worldwide
EEFT
$24.3億
| $217万 | 0.51% |
30,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
CALD
64
上場廃止
Callidus Software, Inc.
CALD
| $211万 | 0.49% |
125,390
-55,000
| -30% | -$93.9万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
CELG
65
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $208万 | 0.48% |
18,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
66
Home BancShares
HOMB
$58.4億
| $208万 | 0.48% |
74,912
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
67
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| $204万 | 0.48% |
22,500
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
68
OSI Systems
OSIS
$31.1億
| $200万 | 0.47% |
26,300
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
69
Marcus & Millichap
MMI
$10.6億
| $198万 | 0.46% |
+74,216
| 新規 | +$193万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
70
Openlane
OPLN
$45.2億
| $194万 | 0.45% |
120,211
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
HMSY
71
上場廃止
HMS Holdings Corp.
HMSY
| $194万 | 0.45% |
106,571
-10,000
| -9% | -$19.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
CATM
72
上場廃止
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| $193万 | 0.45% |
35,400
-25,500
| -42% | -$130万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
73
FirstCash
FCFS
$93.4億
| $193万 | 0.45% |
41,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
74
Pediatrix Medical
MD
$22.2億
| $176万 | 0.41% |
26,376
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
75
Insulet
PODD
$97.9億
| $174万 | 0.4% |
46,100
+4,700
| +11% | +$17.5万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Formula Growthの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Formula Growthは$4.3億相当のポジションを174件保有しており、前四半期の$4.42億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Formula Growthの2016年第4四半期の報告書には、新規 20件、30件増加しました、33件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTETRA Technologiesで、保有株数は1,911,701株、評価額は$960万でした。 最も大きな売却はCemexで、推定額は$1087万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
- Formula Growthが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTETRA Technologiesで、株数は1,911,701株、評価額は$960万でした。
- Formula Growthは2016年第4四半期にMobileye N.V.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1380万でした。
- Formula Growthが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSonic Automotiveで、推定$670万相当を減らしました。
- Formula Growthは2016年第4四半期にCemexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1087万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの31%を占めています。
- Formula Growthは2016年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$4.3億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。