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DACG
Donor Advised Charitable Giving ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$44.9億
売買回転率
0%
推定1年リターン
26.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.8%
1年予想リターン
+26.39%
3年間の予想リターン
+365.38%
5年予想リターン
+863.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$44.9億
運用資産残高の伸び率
+$5.72億
(+15%)
資金フロー
-$606万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.61%
保有額
32
新規
–
買い増し
9
減少
8
解消
–
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$21.4万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$4.97万 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$4.97万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$2.99万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2.29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$593万 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$33.8万 |
| 3 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+$5.88万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$3.45万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 98.89% |
| 2 | その他 | 0.77% |
| 3 | 金融 | 0.16% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $36.9万 | 0.01% |
737
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
27
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $36.8万 | 0.01% |
3,466
+468
| +16% | +$4.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
28
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $32.5万 | 0.01% |
6,738
+1,030
| +18% | +$4.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $32.1万 | 0.01% |
1,461
+2
| +0.1% | +$419 |
2024 Q3
7四半期
|
|
30
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $30万 | 0.01% |
3,947
+194
| +5% | +$1.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Dropbox
DBX
$77.3億
| $27.6万 | 0.01% |
10,047
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $24.4万 | 0.01% |
1,146
+5
| +0.4% | +$1,023 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
5NCM
Donor Advised Charitable Givingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingは32銘柄を保有し、保有額は$44.9億でした。前四半期の$39.2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Donor Advised Charitable Givingは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、32ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Donor Advised Charitable Givingは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.4万でした。
- Donor Advised Charitable Givingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$593万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Donor Advised Charitable Givingの上位10銘柄は、運用資産総額$44.9億のポートフォリオの100%を占めています。
- Donor Advised Charitable Givingは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Donor Advised Charitable Givingのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$44.9億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のDonor Advised Charitable Givingの 13F報告書 に基づいています。