de Waverly Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.67 M	Comprar	52,472 +1,756	+3%	+USD 117 k	0.02%	536
2026 Q1	USD 3.17 M	Comprar	50,716 +37,197	+275%	+USD 2.36 M	0.02%	532
2025 Q4	USD 805 k	Comprar	13,519 +630	+5%	+USD 36.8 k	0.01%	829
2025 Q3	USD 750 k	Vender	12,889 -1,489	-10%	-USD 84.8 k	0.01%	721
2025 Q2	USD 776 k	Vender	14,378 -291	-2%	-USD 14.8 k	0.01%	683
2025 Q1	USD 755 k	Comprar	14,669 +138	+0.9%	+USD 7.59 k	0.01%	671
2024 Q4	USD 809 k	Comprar	14,531 +1	+0%	+USD 57	0.01%	568
2024 Q3	USD 808 k	Vender	14,530 -654	-4%	-USD 35.4 k	0.01%	485
2024 Q2	USD 788 k	Comprar	15,184 +483	+3%	+USD 25.3 k	0.02%	476
2024 Q1	USD 800 k	Comprar	14,701 +357	+2%	+USD 18.4 k	0.02%	400
2023 Q4	USD 751 k	Comprar	14,344 +1	+0%	+USD 47	0.03%	247
2023 Q3	USD 655 k	Comprar	14,343 +2	+0%	+USD 95	0.03%	231
2023 Q2	USD 665 k	Comprar	+14,341	Nuevas	+USD 629 k	0.03%	217

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 117 k y elevar la posición a 52,472 acciones con un valor de USD 3.67 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #536.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 52,472 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.67 M.
Waverly Advisors compró 1,756 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 117 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 536.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.