Waverly Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,67 Mio. $	Kaufen	52.472 +1.756	+3 %	+117.343 $	0,02 %	536
2026 Q1	3,17 Mio. $	Kaufen	50.716 +37.197	+275 %	+2,36 Mio. $	0,02 %	532
2025 Q4	804.949 $	Kaufen	13.519 +630	+5 %	+36.761 $	0,01 %	829
2025 Q3	750.277 $	Verkaufen	12.889 -1.489	-10 %	-84.810 $	0,01 %	721
2025 Q2	775.816 $	Verkaufen	14.378 -291	-2 %	-14.820 $	0,01 %	683
2025 Q1	755.312 $	Kaufen	14.669 +138	+0,9 %	+7.594 $	0,01 %	671
2024 Q4	808.802 $	Kaufen	14.531 +1	+0 %	+57 $	0,01 %	568
2024 Q3	808.300 $	Verkaufen	14.530 -654	-4 %	-35.361 $	0,01 %	485
2024 Q2	787.596 $	Kaufen	15.184 +483	+3 %	+25.336 $	0,02 %	476
2024 Q1	800.199 $	Kaufen	14.701 +357	+2 %	+18.378 $	0,02 %	400
2023 Q4	750.611 $	Kaufen	14.344 +1	+0 %	+47 $	0,03 %	247
2023 Q3	655.311 $	Kaufen	14.343 +2	+0 %	+95 $	0,03 %	231
2023 Q2	665.295 $	Kaufen	+14.341	Neu	+629.394 $	0,03 %	217

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 117.343 $ und erhöhte die Position damit auf 52.472 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #536.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 52.472 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,67 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 1.756 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 117.343 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 536.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .