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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| – | – |
-1,313
| Cerradas | -USD 145 k | – |
|
902
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2604 M
| – | – |
-762
| Cerradas | -USD 55.8 k | – |
|
903
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2214 M
| – | – |
-43
| Cerradas | -USD 2.83 k | – |
|
904
Equifax
EFX
USD 22.3 mil M
| – | – |
-28
| Cerradas | -USD 4.44 k | – |
|
905
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| – | – |
-2,986
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
906
Emcor
EME
USD 26.6 mil M
| – | – |
-120
| Cerradas | -USD 100 k | – |
|
907
Enovis
ENOV
USD 1567 M
| – | – |
-3,147
| Cerradas | -USD 65.1 k | – |
|
908
EPR Properties
EPR
USD 4561 M
| – | – |
-233
| Cerradas | -USD 13.5 k | – |
|
909
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| – | – |
-42
| Cerradas | -USD 43.8 k | – |
|
910
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| – | – |
-145
| Cerradas | -USD 7.71 k | – |
|
911
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.3 mil M
| – | – |
-6
| Cerradas | -USD 1.44 k | – |
|
912
Eversource Energy
ES
USD 26.3 mil M
| – | – |
-87
| Cerradas | -USD 6.29 k | – |
|
913
ESAB
ESAB
USD 5150 M
| – | – |
-3,884
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
914
ESCO Technologies
ESE
USD 5969 M
| – | – |
-253
| Cerradas | -USD 88.6 k | – |
|
915
Element Solutions
ESI
USD 7606 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 239 | – |
|
916
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 4.37 k | – |
|
917
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| – | – |
-213
| Cerradas | -USD 24.5 k | – |
|
918
Expeditors International
EXPD
USD 23.8 mil M
| – | – |
-30
| Cerradas | -USD 4.89 k | – |
|
919
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| – | – |
-49
| Cerradas | -USD 7.12 k | – |
|
920
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5696 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 27.4 k | – |
|
921
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 677 M
| – | – |
-432
| Cerradas | -USD 5.75 k | – |
|
922
Factset
FDS
USD 11.6 mil M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 1.84 k | – |
|
923
FedEx
FDX
USD 72.2 mil M
| – | – |
-326
| Cerradas | -USD 102 k | – |
|
924
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| – | – |
-121
| Cerradas | -USD 5.75 k | – |
|
925
F5
FFIV
USD 17.7 mil M
| – | – |
-204
| Cerradas | -USD 84.9 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
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Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
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- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.