de Rockefeller Capital Management Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rockefeller Capital Management Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 42 k	Comprar	913 +388	+74%	+USD 17.7 k	﹤0.01%	3448
2026 Q1	USD 24.3 k	Mantener	525	–	–	﹤0.01%	3628
2025 Q4	USD 24 k	Mantener	525	–	–	﹤0.01%	3431
2025 Q3	USD 23.6 k	Comprar	+525	Nuevas	+USD 23.2 k	﹤0.01%	3284
2023 Q1	–	Vender	-525	Cerradas	-USD 20 k	–	3634
2022 Q4	USD 20 k	Mantener	525	–	–	﹤0.01%	2809
2022 Q3	USD 18 k	Mantener	525	–	–	﹤0.01%	2830
2022 Q2	USD 19 k	Mantener	525	–	–	﹤0.01%	2783
2022 Q1	USD 22 k	Comprar	+525	Nuevas	+USD 22 k	﹤0.01%	2685

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 209 M 40.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rockefeller Capital Management en SOR: resumen de T2 2026

Rockefeller Capital Management aumentó su participación en Source Capital (SOR) en 74% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 17.7 k y elevar la posición a 913 acciones con un valor de USD 42 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3448.

Rockefeller Capital Management reportó por primera vez una posición en SOR en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T2 2026, Rockefeller Capital Management tenía 913 acciones de Source Capital con un valor de USD 42 k.
Rockefeller Capital Management compró 388 acciones de Source Capital en T2 2026, por un monto estimado de USD 17.7 k.
Source Capital representó ﹤0.01% de la cartera de Rockefeller Capital Management en T2 2026 y fue su posición número 3448.
Rockefeller Capital Management reportó por primera vez una posición en Source Capital en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Rockefeller Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.