Rockefeller Capital Managements Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rockefeller Capital Management Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	41.971 $	Kaufen	913 +388	+74 %	+17.736 $	﹤0,01 %	3448
2026 Q1	24.318 $	Halten	525	–	–	﹤0,01 %	3628
2025 Q4	24.024 $	Halten	525	–	–	﹤0,01 %	3431
2025 Q3	23.636 $	Kaufen	+525	Neu	+23.206 $	﹤0,01 %	3284
2023 Q1	–	Verkaufen	-525	Geschlossen	-20.000 $	–	3634
2022 Q4	20.000 $	Halten	525	–	–	﹤0,01 %	2809
2022 Q3	18.000 $	Halten	525	–	–	﹤0,01 %	2830
2022 Q2	19.000 $	Halten	525	–	–	﹤0,01 %	2783
2022 Q1	22.000 $	Kaufen	+525	Neu	+22.000 $	﹤0,01 %	2685

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Rockefeller Capital Management: Q2 2026 im Rückblick

Rockefeller Capital Management erhöhte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q2 2026 um 74 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 17.736 $ und erhöhte die Position damit auf 913 Aktien im Wert von 41.971 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3448.

Rockefeller Capital Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rockefeller Capital Management 913 Aktien von Source Capital im Wert von 41.971 $.
Rockefeller Capital Management kaufte im Q2 2026 388 Aktien von Source Capital im geschätzten Wert von 17.736 $.
Source Capital machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Rockefeller Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 3448.
Rockefeller Capital Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Rockefeller Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .