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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1140 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
117,415
-1,049
| -0.9% | -USD 11.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1227
MPLX
MPLX
USD 56.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
23,030
-30,662
| -57% | -USD 1.71 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1228
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1775 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
23,986
-7
| -0% | -USD 375 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1229
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
6,976
-2,044
| -23% | -USD 339 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1230
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 763 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
26,171
-22,572
| -46% | -USD 1.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1231
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1049 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
125,243
-188,139
| -60% | -USD 1.92 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1232
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
5,529
-3,324
| -38% | -USD 659 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1233
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 372 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
54,416
+1,105
| +2% | +USD 26.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1234
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
3,193
-6,245
| -66% | -USD 2.36 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1235
F5
FFIV
USD 17.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
3,085
+2,212
| +253% | +USD 786 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1236
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
6,592
+3,632
| +123% | +USD 619 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1237
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
USD 349 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
14,839
+1,190
| +9% | +USD 99.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1238
GE HealthCare
GEHC
USD 37.2 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
19,854
-10,512
| -35% | -USD 691 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1239
Autodesk
ADSK
USD 54.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
6,536
-3,505
| -35% | -USD 800 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1240
CDW
CDW
USD 19.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
9,034
-2,463
| -21% | -USD 309 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1241
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
USD 381 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
49,965
+39,158
| +362% | +USD 992 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1242
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3056 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
49,429
+34,186
| +224% | +USD 838 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1243
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 18.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
+17,040
| Nuevas | +USD 887 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9691 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
+11,556
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1245
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
11,631
-20,239
| -64% | -USD 2.05 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1246
Hercules Capital
HTGC
USD 3063 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
79,479
-25,062
| -24% | -USD 390 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1247
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 18.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
34,336
+5,536
| +19% | +USD 207 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1248
Franklin Templeton
BEN
USD 17.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
+37,647
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1249
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 527 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
19,702
+3,566
| +22% | +USD 219 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1250
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 620 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
54,947
+5,570
| +11% | +USD 127 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.