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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 432 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
30,855
+129
| +0.4% | +USD 5.71 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1202
Jabil
JBL
USD 24.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
3,537
+557
| +19% | +USD 192 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1203
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4115 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
14,853
-2,894
| -16% | -USD 249 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1204
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1803 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
240,371
+39,913
| +20% | +USD 223 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1205
Entegris
ENTG
USD 19.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
7,551
-4,346
| -37% | -USD 627 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1206
Archer Aviation
ACHR
USD 3419 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
287,043
+3,922
| +1% | +USD 22.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1207
Benchmark Electronics
BHE
USD 2160 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
+13,760
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1208
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
USD 314 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
+34,431
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1209
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1209 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
30,904
+4,298
| +16% | +USD 172 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1210
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1208 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
61,345
+5,627
| +10% | +USD 111 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1211
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 604 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
70,647
+23,822
| +51% | +USD 453 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1212
LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF
LSAT
USD 71.1 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
30,090
-6,519
| -18% | -USD 277 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1213
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1252 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
12,974
-3,102
| -19% | -USD 311 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1214
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2495 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
104,779
+4,480
| +4% | +USD 56.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1215
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2600 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
24,030
+1,266
| +6% | +USD 64.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1216
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2464 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
25,255
+9,538
| +61% | +USD 472 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1217
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
USD 350 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
55,510
-44,109
| -44% | -USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1218
Carlyle Group
CG
USD 14 mil M
| USD 1.33 M | 0.01% |
31,616
+25,187
| +392% | +USD 1.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1219
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
49,929
-402,507
| -89% | -USD 10.7 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1220
Apollo Global Management
APO
USD 68.9 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
11,179
-624
| -5% | -USD 78.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1221
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1268 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
7,359
-582
| -7% | -USD 107 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1222
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1015 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
22,525
-26,120
| -54% | -USD 1.44 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1223
Knife River
KNF
USD 3201 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
15,744
+762
| +5% | +USD 63 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1224
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 107 M
| USD 1.31 M | 0.01% |
504,000
+4,300
| +0.9% | +USD 12.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1225
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3864 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
26,346
-16,595
| -39% | -USD 842 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.