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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Ametek
AME
USD 52.4 mil M
| USD 1.52 M | 0.01% |
6,299
-1,677
| -21% | -USD 386 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1152
Equinox Gold
EQX
USD 13.4 mil M
| USD 1.52 M | 0.01% |
156,541
+175
| +0.1% | +USD 2.26 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1153
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
USD 135 M
| USD 1.52 M | 0.01% |
33,364
-6,828
| -17% | -USD 310 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1154
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1686 M
| USD 1.52 M | 0.01% |
118,811
-13,061
| -10% | -USD 218 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1155
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 664 M
| USD 1.51 M | 0.01% |
117,583
+4,533
| +4% | +USD 58.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1156
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
USD 111 M
| USD 1.51 M | 0.01% |
78,826
+1,556
| +2% | +USD 30.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1157
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
7,098
-8,773
| -55% | -USD 1.83 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1158
Southern Copper
SCCO
USD 143 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
8,839
-465
| -5% | -USD 82.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1159
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8391 M
| USD 1.5 M | 0.01% |
35,895
-9,771
| -21% | -USD 396 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1160
Lumentum
LITE
USD 48.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
1,748
-5,438
| -76% | -USD 4.85 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1161
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 500 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
10,958
+2,607
| +31% | +USD 308 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1162
Ceco Environmental
CECO
USD 2560 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
16,454
-43
| -0.3% | -USD 3.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1163
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
52,257
-39,967
| -43% | -USD 1.09 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1164
Sunoco
SUN
USD 11.6 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
22,114
+950
| +4% | +USD 63.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1165
Ross Stores
ROST
USD 73.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
6,992
-5,737
| -45% | -USD 1.29 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1166
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
12,906
-3,367
| -21% | -USD 383 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1167
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
19,466
-2,959
| -13% | -USD 208 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1168
American Healthcare REIT
AHR
USD 12.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.01% |
28,155
-110
| -0.4% | -USD 5.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1169
Nice
NICE
USD 5515 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
16,071
-7,856
| -33% | -USD 762 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1170
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 448 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
56,481
+39,393
| +231% | +USD 1.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1171
ImmunityBio
IBRX
USD 9146 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
165,954
-1,482,602
| -90% | -USD 11.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1172
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 238 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
27,523
+106
| +0.4% | +USD 5.29 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1173
Curtiss-Wright
CW
USD 17.1 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
1,901
-2,785
| -59% | -USD 2.04 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1174
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
12,626
-2,015
| -14% | -USD 206 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1175
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 657 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
69,456
+751
| +1% | +USD 15.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.