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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2199 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
39,844
+18,700
| +88% | +USD 596 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
MGF
1102
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
USD 87.6 M
| USD 1.67 M | 0.01% |
116,624
-168,504
| -59% | -USD 2.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1103
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
USD 715 M
| USD 1.67 M | 0.01% |
33,560
+381
| +1% | +USD 17.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1104
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3513 M
| USD 1.66 M | 0.01% |
34,699
-37
| -0.1% | -USD 1.77 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1105
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
USD 394 M
| USD 1.66 M | 0.01% |
29,793
+957
| +3% | +USD 52.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1106
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1710 M
| USD 1.66 M | 0.01% |
32,876
-20,432
| -38% | -USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1107
Unilever
UL
USD 138 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
27,378
-30,705
| -53% | -USD 1.78 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1108
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1130 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
70,413
+1,653
| +2% | +USD 36.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1109
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
30,918
-1,009,534
| -97% | -USD 53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1110
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1809 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
28,690
+6,933
| +32% | +USD 420 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1111
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 112 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
175,625
-10,716
| -6% | -USD 98.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1112
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
17,785
+11,498
| +183% | +USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1113
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3732 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
39,582
+28,650
| +262% | +USD 1.17 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1114
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 399 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
80,043
-22,882
| -22% | -USD 492 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1115
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 776 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
86,445
+10,881
| +14% | +USD 199 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1116
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 392 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
52,946
+28,819
| +119% | +USD 874 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1117
Shell
SHEL
USD 304 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
20,833
-15,743
| -43% | -USD 1.36 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1118
Datadog
DDOG
USD 95.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.01% |
6,196
-14,384
| -70% | -USD 2.67 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1119
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
USD 62 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
39,201
-1,382
| -3% | -USD 56.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1120
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1713 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
107,608
+23,386
| +28% | +USD 340 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1121
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
USD 216 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
32,041
+17,149
| +115% | +USD 858 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1122
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1252 M
| USD 1.59 M | 0.01% |
29,811
-7,044
| -19% | -USD 368 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1123
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4354 M
| USD 1.59 M | 0.01% |
21,188
-13,787
| -39% | -USD 965 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1124
MDU Resources
MDU
USD 4146 M
| USD 1.58 M | 0.01% |
74,365
+3,923
| +6% | +USD 85.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1125
nVent Electric
NVT
USD 22.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.01% |
9,296
+779
| +9% | +USD 121 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.