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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Dow Inc
DOW
USD 24.8 mil M
| USD 1.73 M | 0.01% |
63,377
-31,654
| -33% | -USD 1.15 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1077
Varonis Systems
VRNS
USD 5604 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
41,270
-4,379
| -10% | -USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1078
CMS Energy
CMS
USD 22 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
22,526
-23,655
| -51% | -USD 1.77 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1079
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 491 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
20,250
+5,508
| +37% | +USD 446 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1080
Teradyne
TER
USD 42.2 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
3,555
+1,522
| +75% | +USD 574 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1081
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3634 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
66,469
+14,554
| +28% | +USD 373 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1082
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.8 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
30,418
+1,730
| +6% | +USD 87.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1083
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2365 M
| USD 1.71 M | 0.01% |
43,317
+5,845
| +16% | +USD 260 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1084
Occidental Petroleum
OXY
USD 63.8 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
35,222
-18,665
| -35% | -USD 1.06 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1085
Evergy
EVRG
USD 19.8 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
19,757
-132
| -0.7% | -USD 10.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1086
Chimera Investment
CIM
USD 704 M
| USD 1.7 M | 0.01% |
+127,588
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1087
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 809 M
| USD 1.7 M | 0.01% |
10,939
+6,759
| +162% | +USD 943 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1088
Monster Beverage
MNST
USD 92.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
35,404
-84
| -0.2% | -USD 3.53 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1089
Bunge Global
BG
USD 18.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
15,900
+11,716
| +280% | +USD 1.44 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1090
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
USD 373 M
| USD 1.7 M | 0.01% |
93,343
+4,731
| +5% | +USD 86 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1091
DraftKings
DKNG
USD 10.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
67,081
-2,303
| -3% | -USD 56.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1092
Public Storage
PSA
USD 60.7 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
5,318
+1,331
| +33% | +USD 407 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1093
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1422 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
36,624
-111,774
| -75% | -USD 5.14 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1094
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1531 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
89,606
+41,361
| +86% | +USD 784 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1095
Waters Corp
WAT
USD 45.4 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
4,497
-3,105
| -41% | -USD 1.06 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1096
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 671 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
13,133
-52
| -0.4% | -USD 6.56 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1097
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6973 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
29,082
+1,029
| +4% | +USD 57.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1098
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1878 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
19,629
+9,107
| +87% | +USD 748 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1099
Eversource Energy
ES
USD 25.6 mil M
| USD 1.68 M | 0.01% |
23,245
-6,398
| -22% | -USD 443 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1100
Interactive Brokers
IBKR
USD 35 mil M
| USD 1.68 M | 0.01% |
19,273
-6,334
| -25% | -USD 527 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.