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Private Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$218억
회전율
24.8%
1년 추정 수익률
28.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.89%
1년 예상 수익률
+28.57%
3년 예상 수익률
+77.38%
5년 예상 수익률
+84.64%
10년 예상 수익률
+284.63%
AUM
US$218억
AUM 성장
+US$5.06억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$19.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.93%
보유액
2,980
신규
276
증가
977
축소
1,202
청산됨
463
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$9920만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$8272만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$6351만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6087만 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$5821만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.45억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$9313만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8088만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.16% |
| 2 | 정보기술 | 10.55% |
| 3 | 금융 | 3.28% |
| 4 | 임의소비재 | 2.62% |
| 5 | 산업재 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.3억
| US$130만 | 0.01% |
117,415
-1,049
| -0.9% | -US$1.15만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
1227
MPLX
MPLX
US$607억
| US$130만 | 0.01% |
23,030
-30,662
| -57% | -US$171만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1228
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$17.3억
| US$129만 | 0.01% |
23,986
-7
| -0% | -US$375 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1229
Cincinnati Financial
CINF
US$279억
| US$129만 | 0.01% |
6,976
-2,044
| -23% | -US$33.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1230
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.65억
| US$129만 | 0.01% |
26,171
-22,572
| -46% | -US$110만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1231
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.8억
| US$129만 | 0.01% |
125,243
-188,139
| -60% | -US$192만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1232
Williams-Sonoma
WSM
US$306억
| US$129만 | 0.01% |
5,529
-3,324
| -38% | -US$65.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1233
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.71억
| US$129만 | 0.01% |
54,416
+1,105
| +2% | +US$2.61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1234
Snap-on
SNA
US$185억
| US$128만 | 0.01% |
3,193
-6,245
| -66% | -US$236만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1235
F5
FFIV
US$206억
| US$128만 | 0.01% |
3,085
+2,212
| +253% | +US$78.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1236
Texas Roadhouse
TXRH
US$120억
| US$127만 | 0.01% |
6,592
+3,632
| +123% | +US$61.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1237
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$3.79억
| US$127만 | 0.01% |
14,839
+1,190
| +9% | +US$9.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1238
GE HealthCare
GEHC
US$346억
| US$127만 | 0.01% |
19,854
-10,512
| -35% | -US$69.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1239
Autodesk
ADSK
US$505억
| US$127만 | 0.01% |
6,536
-3,505
| -35% | -US$80만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1240
CDW
CDW
US$207억
| US$127만 | 0.01% |
9,034
-2,463
| -21% | -US$30.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1241
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$3.75억
| US$126만 | 0.01% |
49,965
+39,158
| +362% | +US$99.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1242
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.3억
| US$126만 | 0.01% |
49,429
+34,186
| +224% | +US$83.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1243
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$243억
| US$126만 | 0.01% |
+17,040
| 신규 | +US$88.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1244
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$126만 | 0.01% |
+11,556
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1245
Principal Financial Group
PFG
US$242억
| US$125만 | 0.01% |
11,631
-20,239
| -64% | -US$205만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1246
Hercules Capital
HTGC
US$31.6억
| US$125만 | 0.01% |
79,479
-25,062
| -24% | -US$39만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1247
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$125만 | 0.01% |
34,336
+5,536
| +19% | +US$20.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1248
Franklin Templeton
BEN
US$164억
| US$125만 | 0.01% |
+37,647
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1249
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.31억
| US$125만 | 0.01% |
19,702
+3,566
| +22% | +US$21.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1250
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.05억
| US$125만 | 0.01% |
54,947
+5,570
| +11% | +US$12.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Advisor Group 측은 US$218억 상당의 2,980개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$213억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Private Advisor Group 측은 2026년 2분기에 순 US$19.3억 규모를 회수했으며, 463개 포지션을 청산하고 1,202개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$2.45억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Private Advisor Group 측은 Thornburg Multi Sector Bond ETF에 US$2831만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Thornburg Multi Sector Bond ETF 주식으로, US$2831만 상당의 1,116,585주를 매수했어요.
- Private Advisor Group 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9920만 규모예요.
- Private Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.18억예요.
- Private Advisor Group 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.45억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$218억 중 18% 비중을 차지해요.
- Private Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 276개를 편입하고 463개를 청산했어요.
- Private Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$218억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Private Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.