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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1461 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
93,313
-29,850
| -24% | -USD 378 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1277
iShares Global Utilities ETF
JXI
USD 365 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
13,898
+967
| +7% | +USD 82.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1278
Old Republic International
ORI
USD 9237 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
28,734
-19,589
| -41% | -USD 776 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1279
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 616 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
38,473
-8,731
| -18% | -USD 271 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1280
W.R. Berkley
WRB
USD 27.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
16,653
-2,489
| -13% | -USD 167 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1281
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1419 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
51,440
+8,075
| +19% | +USD 184 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1282
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
24,589
+5,331
| +28% | +USD 253 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1283
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1080 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
52,930
+3,262
| +7% | +USD 72.2 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1284
TE Connectivity
TEL
USD 61.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
5,783
-6,377
| -52% | -USD 1.36 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1285
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1902 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
110,215
+55,951
| +103% | +USD 575 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1286
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1126 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
53,307
+5,354
| +11% | +USD 119 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1287
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4043 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
48,454
+15,113
| +45% | +USD 331 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1288
Conagra Brands
CAG
USD 6956 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
86,225
+35,864
| +71% | +USD 501 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1289
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1195 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
+47,308
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1290
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1346 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
9,103
-17,975
| -66% | -USD 2.03 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1291
National Health Investors
NHI
USD 3292 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
15,171
+4
| +0% | +USD 306 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1292
AB High Yield ETF
HYFI
USD 354 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
30,915
+24,577
| +388% | +USD 918 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1293
Perella Weinberg Partners
PWP
USD 1193 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
72,315
+303
| +0.4% | +USD 5.54 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1294
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5944 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
25,208
-56,390
| -69% | -USD 2.56 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1295
Kimco Realty
KIM
USD 16.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
45,387
+34,741
| +326% | +USD 834 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1296
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2226 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
64,082
+8,715
| +16% | +USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1297
Baker Hughes
BKR
USD 54.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
20,598
-7,985
| -28% | -USD 505 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1298
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 733 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
42,611
+3,167
| +8% | +USD 83.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1299
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2019 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
17,718
+14,480
| +447% | +USD 911 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1300
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
5,357
-58
| -1% | -USD 11.4 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.