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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 491 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
135,060
-465,294
| -78% | -USD 3.95 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1302
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2122 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
29,670
+4,508
| +18% | +USD 139 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1303
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1085 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
22,219
-1,671
| -7% | -USD 82.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1304
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 140 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
138,432
+3,381
| +3% | +USD 28.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1305
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5109 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
23,759
+2,084
| +10% | +USD 98.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1306
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2998 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
6,157
-18,640
| -75% | -USD 3.29 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1307
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4128 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
44,431
-41,345
| -48% | -USD 1.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1308
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1365 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
+22,879
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1309
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 816 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
+11,375
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1310
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2627 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
36,814
+16,316
| +80% | +USD 488 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1311
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 871 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
26,467
+11,894
| +82% | +USD 505 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1312
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 960 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
26,046
+13,577
| +109% | +USD 623 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1313
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 779 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
51,344
+12,756
| +33% | +USD 278 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1314
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
15,291
-8,992
| -37% | -USD 677 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1315
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 422 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
13,892
-183
| -1% | -USD 14.2 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1316
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 843 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
14,946
-125
| -0.8% | -USD 9.15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1317
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
7,197
+2,275
| +46% | +USD 357 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1318
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
USD 3184 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
51,694
+7,544
| +17% | +USD 161 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1319
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5785 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
21,662
-4,389
| -17% | -USD 246 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1320
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 675 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
+21,841
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1321
Trilogy Metals
TMQ
USD 397 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
313,800
+110,000
| +54% | +USD 453 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1322
Iris Energy
IREN
USD 8555 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
24,066
-789,004
| -97% | -USD 41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1323
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2661 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
139,246
+212
| +0.2% | +USD 1.67 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1324
United Airlines
UAL
USD 37.6 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
8,065
-770
| -9% | -USD 79.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1325
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 272 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
20,519
+599
| +3% | +USD 30 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.