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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
11,688
+3,107
| +36% | +USD 257 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1352
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
28,215
+2,704
| +11% | +USD 100 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1353
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
10,125
-10,358
| -51% | -USD 1.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1354
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 259 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
25,508
+1,408
| +6% | +USD 57.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1355
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 565 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
89,913
-3,627
| -4% | -USD 44.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1356
Spotify
SPOT
USD 122 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
2,264
-402
| -15% | -USD 192 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1357
Fortis
FTS
USD 30.7 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
18,137
+5
| +0% | +USD 282 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1358
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
USD 131 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
40,888
+3,966
| +11% | +USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1359
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.4 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
43,817
-1,253
| -3% | -USD 29.2 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1360
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.3 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
22,772
-9,395
| -29% | -USD 524 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1361
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2112 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
25,480
-883
| -3% | -USD 34 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1362
BlackRock Income Trust
BKT
USD 326 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
96,631
-13,916
| -13% | -USD 147 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1363
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
USD 457 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
130,481
+19,539
| +18% | +USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1364
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
47,052
+10,831
| +30% | +USD 240 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1365
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 560 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
36,835
+32
| +0.1% | +USD 897 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1366
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2635 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
12,038
+1,037
| +9% | +USD 81.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1367
Sempra
SRE
USD 51.5 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
11,085
+1,934
| +21% | +USD 180 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1368
STMicroelectronics
STM
USD 39.5 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
+13,691
| Nuevas | +USD 823 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1369
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
USD 283 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
111,908
-543
| -0.5% | -USD 4.91 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1370
TKO Group
TKO
USD 14 mil M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
5,030
-46
| -0.9% | -USD 8.97 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1371
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1407 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
+48,034
| Nuevas | +USD 917 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1372
LeaderShares Dynamic Yield ETF
DYLD
USD 35.4 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
44,903
-7,442
| -14% | -USD 167 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1373
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1657 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
10,767
-1,087
| -9% | -USD 99.2 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1374
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7297 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
57,998
+24,759
| +74% | +USD 339 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1375
Workday
WDAY
USD 45.6 mil M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
8,189
+5,347
| +188% | +USD 677 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.