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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 29.9 mil M
Rotación
25.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+277.84%
AUM
USD 29.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8108 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 8137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
3,280
Nuevas
768
Aumentadas
2,004
Reducidas
373
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 347 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 279 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 137 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 134 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 126 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 43.3 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 22.4 M |
| 3 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 8.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.1% |
| 2 | Tecnología | 11.36% |
| 3 | Finanzas | 3.52% |
| 4 | Industriales | 2.61% |
| 5 | Salud | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
23,034
+10,164
| +79% | +USD 723 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1402
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 112 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
170,385
-5,240
| -3% | -USD 47.4 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1403
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 244 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
28,212
-6,524
| -19% | -USD 346 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1404
Cenovus Energy
CVE
USD 51.3 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
+47,277
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1405
BHP
BHP
USD 209 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
17,307
+8,216
| +90% | +USD 716 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1406
Expedia Group
EXPE
USD 30.8 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
5,566
+2,960
| +114% | +USD 862 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1407
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
USD 131 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
58,891
+18,003
| +44% | +USD 454 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1408
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.9 mil M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
3,805
+996
| +35% | +USD 395 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1409
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 461 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
56,639
+158
| +0.3% | +USD 4.11 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1410
Xylem
XYL
USD 21.8 mil M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
14,349
+11,122
| +345% | +USD 1.27 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1411
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 610 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
177,174
-16,870
| -9% | -USD 150 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1412
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
13,936
+1,310
| +10% | +USD 147 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1413
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 537 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
23,063
+3,361
| +17% | +USD 218 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1414
F5
FFIV
USD 18.2 mil M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
3,253
+168
| +5% | +USD 69.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1415
argenx
ARGX
USD 61.5 mil M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
1,507
+470
| +45% | +USD 442 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1416
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 634 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
+123,605
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1417
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2129 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
38,053
+12,573
| +49% | +USD 506 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
1418
Conagra Brands
CAG
USD 7080 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
107,277
+21,052
| +24% | +USD 316 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
1419
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
26,754
+14,373
| +116% | +USD 974 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1420
Franklin Templeton
BEN
USD 18.6 mil M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
44,729
+7,082
| +19% | +USD 238 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1421
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
USD 335 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
36,355
+1,924
| +6% | +USD 74 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1422
Medpace
MEDP
USD 18.6 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
2,299
+1,014
| +79% | +USD 594 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1423
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 660 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
123,849
+6,266
| +5% | +USD 78.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1424
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1276 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
13,356
+871
| +7% | +USD 98.8 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
1425
Agilent Technologies
A
USD 49.9 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
8,276
+3,182
| +62% | +USD 468 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Advisor Group mantenía 3,280 posiciones por un valor de USD 29.9 mil M, un aumento de 37% frente a los USD 21.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Private Advisor Group destinó USD 8137 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 768 nuevas posiciones y aumentó 2,004 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 454,345 acciones con un valor de USD 348 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 43.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 454,345 acciones por un valor de USD 348 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 279 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T3 2026 fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, con un recorte estimado de USD 43.3 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en Tenable Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.47 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 17% de su cartera de USD 29.9 mil M en T3 2026.
- Private Advisor Group abrió 768 posiciones nuevas y cerró 75 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 29.9 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.