Private Advisor Group
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de Private Advisor Group Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Advisor Group Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 367 k Comprar
7,977
+1,139
+17% +USD 52.1 k ﹤0.01% 1994
2026
Q1 		USD 317 k Comprar
6,838
+19
+0.3% +USD 902 ﹤0.01% 2150
2025
Q4 		USD 312 k Vender
6,819
-456
-6% -USD 21.1 k ﹤0.01% 2135
2025
Q3 		USD 328 k Comprar
7,275
+20
+0.3% +USD 884 ﹤0.01% 2030
2025
Q2 		USD 315 k Vender
7,255
-229
-3% -USD 9.6 k ﹤0.01% 1960
2025
Q1 		USD 311 k Vender
7,484
-1,179
-14% -USD 49.8 k ﹤0.01% 1853
2024
Q4 		USD 377 k Vender
8,663
-651
-7% -USD 29 k ﹤0.01% 1736
2024
Q3 		USD 415 k Comprar
9,314
+319
+4% +USD 14 k ﹤0.01% 1725
2024
Q2 		USD 398 k Vender
8,995
-812
-8% -USD 34.5 k ﹤0.01% 1696
2024
Q1 		USD 417 k Comprar
+9,807
Nuevas +USD 400 k ﹤0.01% 1630
2020
Q3 		– Vender
-50
Cerradas -USD 2 k – 3151
2020
Q2 		USD 2 k Comprar
+50
Nuevas +USD 1.61 k ﹤0.01% 3607
2016
Q2 		– Vender
-6,597
Cerradas -USD 235 k – 1167
2016
Q1 		USD 235 k Comprar
+6,597
Nuevas +USD 394 k 0.01% 849

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Advisor Group en SOR: resumen de T2 2026

Private Advisor Group aumentó su participación en Source Capital (SOR) en 17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 52.1 k y elevar la posición a 7,977 acciones con un valor de USD 367 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1994.

Private Advisor Group reportó por primera vez una posición en SOR en T1 2016 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 417 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

  • Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group tenía 7,977 acciones de Source Capital con un valor de USD 367 k.
  • Private Advisor Group compró 1,139 acciones de Source Capital en T2 2026, por un monto estimado de USD 52.1 k.
  • Source Capital representó ﹤0.01% de la cartera de Private Advisor Group en T2 2026 y fue su posición número 1994.
  • Private Advisor Group reportó por primera vez una posición en Source Capital en T1 2016 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Advisor Group en Source Capital alcanzó su máximo de USD 417 k en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.