Private Advisor Groups Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Advisor Group Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	366.706 $	Kaufen	7.977 +1.139	+17 %	+52.064 $	﹤0,01 %	1994
2026 Q1	316.737 $	Kaufen	6.838 +19	+0,3 %	+902 $	﹤0,01 %	2150
2025 Q4	312.024 $	Verkaufen	6.819 -456	-6 %	-21.086 $	﹤0,01 %	2135
2025 Q3	327.504 $	Kaufen	7.275 +20	+0,3 %	+884 $	﹤0,01 %	2030
2025 Q2	314.582 $	Verkaufen	7.255 -229	-3 %	-9.589 $	﹤0,01 %	1960
2025 Q1	310.641 $	Verkaufen	7.484 -1.179	-14 %	-49.803 $	﹤0,01 %	1853
2024 Q4	376.772 $	Verkaufen	8.663 -651	-7 %	-28.999 $	﹤0,01 %	1736
2024 Q3	414.703 $	Kaufen	9.314 +319	+4 %	+13.989 $	﹤0,01 %	1725
2024 Q2	398.162 $	Verkaufen	8.995 -812	-8 %	-34.521 $	﹤0,01 %	1696
2024 Q1	416.703 $	Kaufen	+9.807	Neu	+400.025 $	﹤0,01 %	1630
2020 Q3	–	Verkaufen	-50	Geschlossen	-2.000 $	–	3151
2020 Q2	2.000 $	Kaufen	+50	Neu	+1.613 $	﹤0,01 %	3607
2016 Q2	–	Verkaufen	-6.597	Geschlossen	-235.000 $	–	1167
2016 Q1	235.000 $	Kaufen	+6.597	Neu	+394.377 $	0,01 %	849

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Private Advisor Group: Q2 2026 im Rückblick

Private Advisor Group erhöhte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q2 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 52.064 $ und erhöhte die Position damit auf 7.977 Aktien im Wert von 366.706 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1994.

Private Advisor Group meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 416.703 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Advisor Group 7.977 Aktien von Source Capital im Wert von 366.706 $.
Private Advisor Group kaufte im Q2 2026 1.139 Aktien von Source Capital im geschätzten Wert von 52.064 $.
Source Capital machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Private Advisor Group aus und war dessen Position auf Rang 1994.
Private Advisor Group meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Private Advisor Group in Source Capital erreichte im Q1 2024 mit 416.703 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Private Advisor Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .