de Private Advisor Group Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Private Advisor Group Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 367 mil	Comprar	7.977 +1.139	+17%	+US$ 52,1 mil	﹤0,01%	1994
2026 Q1	US$ 317 mil	Comprar	6.838 +19	+0,3%	+US$ 902	﹤0,01%	2150
2025 Q4	US$ 312 mil	Vender	6.819 -456	-6%	-US$ 21,1 mil	﹤0,01%	2135
2025 Q3	US$ 328 mil	Comprar	7.275 +20	+0,3%	+US$ 884	﹤0,01%	2030
2025 Q2	US$ 315 mil	Vender	7.255 -229	-3%	-US$ 9,6 mil	﹤0,01%	1960
2025 Q1	US$ 311 mil	Vender	7.484 -1.179	-14%	-US$ 49,8 mil	﹤0,01%	1853
2024 Q4	US$ 377 mil	Vender	8.663 -651	-7%	-US$ 29 mil	﹤0,01%	1736
2024 Q3	US$ 415 mil	Comprar	9.314 +319	+4%	+US$ 14 mil	﹤0,01%	1725
2024 Q2	US$ 398 mil	Vender	8.995 -812	-8%	-US$ 34,5 mil	﹤0,01%	1696
2024 Q1	US$ 417 mil	Comprar	+9.807	Nova	+US$ 400 mil	﹤0,01%	1630
2020 Q3	–	Vender	-50	Encerrada	-US$ 2 mil	–	3151
2020 Q2	US$ 2 mil	Comprar	+50	Nova	+US$ 1,61 mil	﹤0,01%	3607
2016 Q2	–	Vender	-6.597	Encerrada	-US$ 235 mil	–	1167
2016 Q1	US$ 235 mil	Comprar	+6.597	Nova	+US$ 394 mil	0,01%	849

Outros fundos que detêm SOR

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Advisor Group em SOR no T2 2026

Private Advisor Group aumentou sua participação em Source Capital (SOR) em 17% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 52,1 mil em ações e elevando a posição para 7.977 ações, avaliadas em US$ 367 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1994.

Private Advisor Group informou pela primeira vez uma posição em SOR no T1 2016 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 417 mil em T1 2024. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Private Advisor Group detinha 7.977 ações de Source Capital, no valor de US$ 367 mil.
Private Advisor Group comprou 1.139 ações de Source Capital no T2 2026, por um valor estimado de US$ 52,1 mil.
Source Capital representou ﹤0,01% da carteira de Private Advisor Group em T2 2026, sua posição nº 1994.
Private Advisor Group informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T1 2016 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de Private Advisor Group atingiu o pico de US$ 417 mil em T1 2024.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Private Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.