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HL Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 6501 M
Rotación
12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
9.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 784 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 164 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.81%
Posición
767
Nuevas
54
Aumentadas
283
Reducidas
346
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+USD 68.6 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 33.7 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.57 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 6.71 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 6.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.51% |
| 2 | Varios | 16.25% |
| 3 | Finanzas | 16.18% |
| 4 | Atención médica | 11.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 1.25 M | 0.02% |
22,604
-12,332
| -35% | -USD 663 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
352
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
4,703
-100
| -2% | -USD 25.2 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
353
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 1.21 M | 0.02% |
23,416
-64,919
| -73% | -USD 3.22 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
354
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
40,907
+1,863
| +5% | +USD 56.3 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
355
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 281 M
| USD 1.19 M | 0.02% |
90,033
+1,273
| +1% | +USD 17 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
356
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.16 M | 0.02% |
20,371
+128
| +0.6% | +USD 6.91 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
357
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.02% |
11,424
-1,002
| -8% | -USD 97.9 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
358
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.14 M | 0.02% |
5,933
-44
| -0.7% | -USD 8.49 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
359
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.02% |
10,135
-1,924
| -16% | -USD 207 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
360
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
22,576
-117
| -0.5% | -USD 5.65 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
361
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| USD 1.1 M | 0.02% |
155,139
-64,677
| -29% | -USD 445 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
362
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 1.08 M | 0.02% |
22,756
+136
| +0.6% | +USD 5.95 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
363
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
9,870
-1,495
| -13% | -USD 158 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
364
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
19,183
+9,889
| +106% | +USD 543 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CELG
365
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.06 M | 0.02% |
11,254
+7,325
| +186% | +USD 641 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
366
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
18,046
-58
| -0.3% | -USD 3.17 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
IGR
367
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
USD 564 M
| USD 1.03 M | 0.02% |
46,117
+671
| +1% | +USD 14.1 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
368
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
29,507
-2,318
| -7% | -USD 77.3 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
369
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 1.03 M | 0.02% |
41,700
-32,300
| -44% | -USD 771 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
370
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
71,585
-84
| -0.1% | -USD 1.23 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
371
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
12,807
-807
| -6% | -USD 59.9 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
372
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
10,714
+761
| +8% | +USD 68.8 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
373
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 993 k | 0.02% |
21,081
-187
| -0.9% | -USD 8.82 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
374
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 989 k | 0.02% |
18,356
-5,835
| -24% | -USD 312 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
375
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 987 k | 0.02% |
35,109
-2,152
| -6% | -USD 57.2 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
Revisión del portafolio de HL Financial Services en T1 2019
Al cierre de T1 2019, HL Financial Services mantenía 767 posiciones por un valor de USD 6501 M, un aumento de 14% frente a los USD 5717 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de HL Financial Services muestra 54 nuevos, Aumentaron 283, 346 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CONCHO RESOURCES INC.: 40,766 acciones con un valor de USD 4.52 M. La mayor venta fue O'Reilly Automotive, por un valor estimado de USD 26.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de HL Financial Services en T1 2019 fue CONCHO RESOURCES INC.: 40,766 acciones por un valor de USD 4.52 M.
- HL Financial Services fue quien más aumentó su posición en CarMax durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 68.6 M.
- La mayor reducción de HL Financial Services durante T1 2019 fue en O'Reilly Automotive, con un recorte estimado de USD 26.8 M.
- HL Financial Services cerró por completo su posición en Hologic en T1 2019, con una venta estimada de USD 6.12 M.
- Las diez principales posiciones de HL Financial Services representan 34% de su cartera de USD 6501 M en T1 2019.
- HL Financial Services abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T1 2019.
- El valor de la cartera de HL Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6501 M.
Según el Informe 13F de HL Financial Services correspondiente a T1 2019, presentado el 1 may 2019.